金鹰主题优势股票型证券投资基金2013年第4季度报告-基金

     基金看管着:金鹰基金行政机关分配物有限公司
基金托管人:奇纳工商银行分配物分配物有限公司
流言蜚语送出日期: 二1月20日14
§1 要紧促使
基金看管着的董事会和董事会保证书不在虚伪、给差错的劝告性正式的或伟大降落,于是其一块地的忠实。、正确和完整性承当个人和共同妨碍。。
基金托管奇纳工商银行分配物分配物有限公司,于2014年1月17日检验了本流言蜚语正中鹄的财务瞄准、净值表现和封锁结成流言蜚语等。,缺席差错的记载来确保复习的一块地产生断层R。、给差错的劝告性正式的或伟大降落。
基金主管许诺老实言而有信。、用功的妨碍原理与行政机关与应用,但它不克不及保证书地基决定质的的。。
基金的过来业绩一点也不代表其接下去业绩。。封锁是有风险的,封锁者应小心的显示证据基金的招股阐明书,过后再停止封锁。。
本流言蜚语不复核财务要旨。。
流言蜚语期为2013年10月1日至12月31日。。
§2 基金本领概述
基金省略 金鹰主题优势股权保密的
基金主信号210005
事务信号210005
盟约型开敞式基金运作图案
基金和约见效日期:2010年12月20日
流言蜚语终点站,基金的总份为902。,804,份
封锁的宾格是找一找本钱的可以忍受的增长。,由于深刻的根底剖析,掌握主题封锁主线,在完整把持风险的假设的事情下,分享奇纳经济学的迅速开展和股权开车的效果,胜利完成基金资产远程、持续、动摇增长。。
封锁谋略:基金保留时期完全。、作为辅佐封锁视角的自下而上,主题优势的核心理念在实践封锁中得到了完总效果现。,掌握经济学的开展区分阶段的主题封锁节奏,优选法和开掘区分招致的热点封锁机遇,优选法资产使成形,补充物买卖动摇的情感,引申封锁酬报。
业绩对比地引用 沪深300标志产额75% 奇纳国际信托投资公司财政长期联系标志产额25%
基金是正的运作的股权保密的封锁基金。,保密的封锁基金的高产额、高风险招致。
基金主管金鹰基金行政机关分配物有限公司
基金代销人奇纳工商银行分配物分配物有限公司
§3 首要财务瞄准与基金净表现
首要财务瞄准
单位:人民币元
首要财务瞄准 流言蜚语期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1。现期取等等7的产额。,727,606.99
2。出现走快32,647,963.92
三。额外的平分基金份出现走快-0.0422
4。终极前腹核613,986,023.44
5。残冬腊月前腹核份
注:1、出现造成进项是指基金的利钱收益。、封锁进项、扣除的量静止收益(除公允有价值变换收益)的盈利;
2、现期走快附带阐明公允有价值C;
3、基金业绩瞄准除保留人占用的本钱,实践收益水平下面的收费后列出的数字。。
基金净表现
.1 基金份净值升压速度与引用对比地
阶段 净值升压速度① 净值升压速度标准偏差② 业绩对比地引用产额③ 业绩对比地引用产额标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.33% 0.85% -0% 0.48%
.2自基金和约见效以后基金累计份净值升压速度变换及其与声像同步业绩对比地引用产额变换的对比地
金鹰主题优势股权保密的型保密的封锁基金
积聚股净值升压速度的历史走势对比地
(2010年12月20日至2013年12月31日)
注:1、据悉,日本封锁基金的根本脱落;
2、该基金的业绩为引用。:沪深300标志产额75% 奇纳国际信托投资公司财政长期联系标志产额25%。
§4 主管流言蜚语
基金主管(基金主管组)简介
基金主管任期命名、保密的限期
供职日期 离任日期
咸红鹏基金主管2010-1220—7咸红鹏医疗,接近经济学的硕士,7年保密的事情亲身参与。他在GF保密的任务。,2007年4月做加法金鹰基金行政机关分配物有限公司。,曾任职通受话器论述员。、论述组组长、金鹰瓜皮帽精选保密的封锁基金主管助理。教会中的任职者基金主管。。
陈力基金主管2013-815—6陈力,经济学的硕士,6年保密的事情亲身参与。银华基金行政机关分配物有限公司原论述员。,2009年6 做加法金鹰基金行政机关分配物有限公司,他是一名工业股票论述员。,非环绕组长、基金主管助理、封锁主管。
注:1、布置和去职日期是指布置日期。;
2、保密的事情的蕴含与关系到规则相适应;
行政机关者遵从基金遵从制约的规则
流言蜚语期内,本基金看管着缜密的遵从《保密的封锁基金法》和静止关系到金科玉律及其各项器械原则、《金鹰主题优势股权保密的型保密的封锁基金基金和约》的规则,由于老实信用、用功的妨碍原理与行政机关与应用,在缜密的把持风险的根底上,为基金保留人追求最大恩惠。流言蜚语期内,基金运作的法度合规性,缺席伟大违规或许违背基金和约的。,不伤害基金份保留人恩惠的行动。
仅仅买卖特别规则
4. 仅仅买卖名人的器械
出现流言蜚语期,基金看管着该当遵从教练建议的询问。,阵地我公司的仅仅买卖名人的规则,经过常化封锁、论述与买卖过程,确保仅仅处理区分的封锁结成,无效避开走快投递。
基金表现愿意缜密的的股权保密的选择权行政机关名人、封锁认可行政机关系统、财政长期联系行政机关体制和集合买卖名人。;事中注重买卖治理环节的仅仅买卖办法,时期引起、价钱引起作为治理教义的根本原理,如帮忙,在封锁买卖系统中启用仅仅买卖模块。;增强区分封锁结成后的买卖价钱差额、岔道剖析,确保尽量仅仅地处理封锁结成。。流言蜚语期内,仅仅买卖名人的片面器械是好的。。
4. 非常买卖行动的特别描绘
流言蜚语期内,缺席显示证据地基招致买卖不仅仅和非常T。。
流言蜚语期内,我们家公司行政机关的封锁结成和静止封锁结成缺席U;与山姆公司行政机关的被动性结成反向买卖,未发作过成交不足的单边买卖量超越该保密的当天大量的的5%的制约。
流言蜚语PE学时基金的封锁谋略和业绩阐明
4. 流言蜚语期基金封锁谋略及运作剖析
3四分之一有亲身参与的买卖货币贬值,特别是以大众传媒为代表的创业板大幅高涨。, 4四分之一,股市下跌。,上海总体担保的标志下跌,深圳身分标志瀑布,中小盘标志下跌,创业板标志下跌。工业股票层面,家用电器、农林牧渔业业、军务机关进项,花哨的、煤炭、传媒业跌幅最大。
认真说估值实在定质的,4四分之一思索了基金。,稍微药物补充物了。、传媒前主导工业股票使成形脱落,但风险把持是不敷的。,附带阐明未能即时补充物家用电器。、农林牧渔业业、军事工业规划,使净值总效果瀑布。。
4. 基金在流言蜚语期内的表现
表现保留或保存时用2013年12月31日,前腹核为人民币。,出现流言蜚语期份净值升压速度,声像同步引用升压速度为。
宏观经济学的行政机关者、保密的买卖与工业股票动向期待
党的第十八届中央委员会第三次全会,利息改造的持续器械有助于使晋级奇纳,从这时角度看,股权保密的选择权的中远程风险受优先偿还的权利,但改造也接来短期效益。,买卖风险玩忽。。拿 … 来说,货币利率买卖化改造办法能够情感全体与会者,连队融资本钱休会。;股权保密的发行注销名人对股权保密的买卖估值系统的情感。
2014四分之一1四分之一期待,估计经济学的增长将记住动摇。,策略域名持续放针结构整齐力度。在使成形上,基金将持续保留可以忍受的的食物和甜食。、药物、环保及静止板块,放针封锁方面,上涨改造效益。旁,我们家也看好稍微全体与会者工业股票的构象转移。关怀IPO、买卖货币利率休会、QE掉出与静止风险对买卖的情感,上涨得名次整齐的伸缩性。中远程就,本基金从事开掘在经济学的构象转移晋级伟大主题下具有可持续增长潜力的优良公司作主旨发言封锁。
§5 封锁结成流言蜚语
流言蜚语终点站基金资产结成
序列号(元)与基金总资产的脱落。
1股权封锁361,406,893.62 58.55
时髦的:股权保密的 361,406,893.62 58.55
2常作复合词进项封锁
时髦的:联系 – –
资产帮助保密的 – –
3筑衍生品封锁
4回购和招股书筑资产127,200,000.00 20.61
时髦的:回购回购筑资产
5记入贷方和结算储备总结27,934,640.78 3
6静止资产100,701,541.80 16.31
7一共617,243,076.20 100.00
5.2 流言蜚语期完毕时按通受话器花色品种的股权保密的封锁结成
信号通受话器的公允有价值(净值)占净资产有价值
农夫、林、牧、渔业 – –
B矿业
C粗制滥造291,870,062.54 47.54
三维电源、发情、毒气和水产的产和供给机关11,546,266.86 1.88
E建筑业
发行零售业
G使水平横轴回转、贮藏与邮政服务
一刻钟餐饮业
I要旨使转移、软件和要旨辅助设施业35,805,858.50 3
筑业
K不动产8,086,438.36 1.32
租赁权和商事服务
科研与辅助设施业业
N蓄水、境遇与公共设施行政机关14,098,267.36 2.30
居住时间服务、除去某事物多余的一份遗产和静止服务
P教授
安康与社会任务
R耕作的、体育文娱工业股票
S总体担保的
总结 361,406,893.62 58.86
5.3 以公允有价值花色品种的十大股权保密的封锁典礼
序号 股权保密的信号 股权保密的命名 接近(股) 公允有价值(元) 占基金资产净值脱落(%)
1 600887 伊利分配物 759,047 29,663,556.76 4.83
2 000538 云南白药 270,951 27,634,292.49 0
3 002065 东华软件 712,156 24,070,872.80 3.92
4 002236 柴纳分配物 581,477 23,770,779.76 3.87
5300273何家分配物668,332 17,316,482.12 2.82
6300326柯丽泰282,775 17,113,543.00 2.79
7002117东港股权保密的1,148,619 17,011,047.39 2.77
8002470 Kim Jong Da 790,755 16,843,081.50 2.74
9 600196 复星药物 850,959 16,670,286.81 2.72
10002630花溪能量505,809 13,059,988.38 2.13
5.4 流言蜚语期完毕时按联系典型花色品种的联系结成
该基金在流言蜚语终点站不保留联系。。
军队前五的联系封锁典礼在流言蜚语完毕时军队
该基金在流言蜚语终点站不保留联系。。
流言蜚语终点站按公允有价值占基金资产净值脱落显得庞大军队的流行音乐十大畅销唱片资产帮助保密的封锁明细
在流言蜚语终点站,该基金不保留资产帮助联系。。
流言蜚语末了五当权者证封锁典礼
该基金在流言蜚语期完毕时不保留认股权证。。
流言蜚语终点站股指向前买卖的描绘
.1 股指向前的职位及基金的盈亏典礼
该基金在流言蜚语终点站未保留股指向前。。
.2 基金封锁股指向前的封锁谋略
在流言蜚语期内,基金缺席封锁股权保密的标志向前。。
流言蜚语终点站财政长期联系向前买卖的描绘
.1 基金封锁财政长期联系向前的封锁谋略
在流言蜚语期内,基金缺席封锁于财政长期联系向前。。
.2 财政长期联系向前封锁短期资金市场及盈亏账目明细
在流言蜚语期内,基金缺席封锁于财政长期联系向前。。
.3 本基金封锁财政长期联系向前的封锁评价

0 封锁结成流言蜚语正文
0.1 基金发行的十大保密的还没有发行。,或在一年内发布判决书归咎于该流言蜚语的编制。、处分一块地。
0.2 流言蜚语期内,该基金前十只股权保密的未超越T。
0.3 静止资产构图
序名财富(元)
1存款保证书金644,718.77
2保密的清算应收票据记入贷方
3应收票据利息
4周旋利钱53,478.46
5 应收票据申购款 100,003,347
6静止应收票据款
7前进费
8静止
9 总结 100,701,541.80
0.4 流言蜚语终点站保留可替换联系的典礼
该基金在流言蜚语终点站不保留可替换联系。。
0.5 在残冬腊月前十个股的散布限度局限规则
t基金前十只股权保密的缺席散布限度局限。
0.6 封锁结成流言蜚语正文的静止文字描绘一份遗产
四户五条宾格争辩,条款总和和总条款中间能够在装上尾巴差额。。
§6 开敞式基金的股权变换
单位:份
出现流言蜚语结巴地说出初基金份总和 799,761,
出现流言蜚语期基金总申购份 149,735,
减:出现流言蜚语期基金总赎救份 46,693,
出现流言蜚语期基金拆分变换份 –
出现流言蜚语期终点站基金份总和 902,804,
§7 基金主管应用固有本钱封锁基金的买卖。
基金主管缺席封锁基金。。
§8 情感封锁者方针决策的静止要紧要旨
出现流言蜚语期缺席情感封锁者方针决策的静止要紧要旨。
§9 备查用纸覆盖登记分类
备查用纸覆盖登记分类
1、奇纳证监会鼓励金鹰主题优势股权保密的型保密的封锁基金发行及募集的用纸覆盖。
2、《金鹰主题优势股权保密的型保密的封锁基金基金和约》。
3、《金鹰主题优势股权保密的型保密的封锁基金托管草案》。
4、金鹰基金行政机关分配物有限公司鼓励创建APP、营业执照、公司条例。
5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。
6、流言蜚语期内在奇纳证监会选定的报纸上发布判决书声称的基金份净值、四分之一流言蜚语、革新招股阐明书及静止暂时公报。
寄放位置
广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层
使求助于方法
封锁者可以在营业时期内收费进入或换得硬拷贝。,您也可以登录到基金主管网站。,基金主管网站:。
封锁者对该流言蜚语表现疑问。,您可以请教基金主管的客户服务中心。,客户服务中心受话器:4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金行政机关分配物有限公司
二1月20日14

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