金鹰主题优势股票:2012年第一季度报告 – 金鹰主题优势混合(210005) – 基金公告- 酷基金网

金鹰主题优势担保型担保使就职基金2012年第一位一刻钟音色

§1 要紧线索

基金监督者董事会、董事担保获得不在虚伪的通讯记载。、给有毛病的的劝告性提名表扬或重大的增加,于是其物质的真理。、严密的和完整性承当个人和相互关系法度职责。。

基金托管奇纳工商堆积爱好爱好有限公司,于2012年4月18日检查了本音色做成某事财务定额、净值体现、财务会计音色、使就职结成音色等,缺勤有毛病的的记载来确保回顾的物质缺点R。、给有毛病的的劝告性提名表扬或重大的增加。

基金监督者接纳老实言而有信。、不断关照职责基本与安排与应用,但它不克不及担保获得基金支付的。。

基金的过来业绩决不是的代表其近似业绩。。使就职是有风险的,使就职者应注意的讨论基金阐明书和基金校正命运。。

本音色不复核财务通讯。。

音色期为2012年1月1日至3月31日。。

§2 基金制造概述

§3 次要财务定额与基金净体现

次要财务定额

单位:人民币元。

注:1、目前引起进项是指基金的利钱收益。、使就职进项、离开那个收益(阻拦公允意义变卦收益)的其他人员

2、比拟期回转补充零件公允意义C

3、基金业绩定额阻拦欺骗人捐助的本钱。,现实收益水平少于收费后列出的数字。。

基金净体现

.1 基金很净值曲线兴起斜率与数据比拟

.2 自基金和约见效以后基金很累计净值曲线兴起斜率变卦及其与声像同步表现数据进项率变卦的比拟

注:1、据传闻,日本的使就职基金使相称为L。,担保资产与基金总资产的比率为60%~95%。,朝内的,不少于80%的担保资产将拨给的场地于使就职主题发动者下的工业界与股票上市的公司 用以筹措借入本钱的公司债、从事金融活动交易器、现钞、保证、资产遭受担保于是金科玉律或奇纳证监会容许基金使就职的那个担保产占基金总资产的5%~40%,朝内的,一年内到时或到时的内阁用以筹措借入本钱的公司债不得少于,保证使就职的使相称范围占基金资产净值的0%~3%

2、本基金的表现数据为:沪深300幂数的进项率75% 中国国际信托投资公司政府借款幂数的进项率25%。

§4 监督者音色

基金监督者(基金监督者组)和基金监督者简介

注:1、布置和离任日期是指布置日期。

2、担保事情的意味与使担忧规则相适应。

安排者忠于基金忠于命运的口供

音色期内,本基金安排人严密的忠于《担保使就职基金法》和那个使担忧金科玉律及其各项落实原则、《金鹰主题优势担保型担保使就职基金基金和约》的规则,依老实信誉、不断关照职责基本与安排与应用,在严密的把持风险的依据,为基金欺骗人网球场最大净值利润率。音色期内,基金运作的法度合规性,缺勤重大的违规或许违背基金和约的。,不伤害基金很欺骗人净值利润率的举动。

直接地交通特别口供

4. 直接地交通建立的落实

目前音色期,基金安排人该当忠于安排风景的请求。,主要成分我公司的直接地市建立的规则,经过联合使就职、讨论与市过程,确保直接地途径差数的使就职结成,无效引领回转印象。

基金试图严密的的担保选择权安排建立、使就职赞成安排零碎、政府借款安排体制和集合市建立。 事中注重市工具环节的直接地市办法,工夫优先的、价钱优先的作为工具教育的基本基本,如施恩惠,在使就职市零碎中启用直接地市模块。 提出差数使就职结成后的市价钱分歧、粗制滥造量辨析,确保尽量直接地地途径使就职结成。。音色期内,直接地市建立的片面落实是好的。。

4. 非常市举动的特别代表

音色期内,缺勤发现物基金使掉转船头市不直接地和非常T。。

音色期内,咱们公司安排的使就职结成和那个使就职结成缺勤U 与山姆公司安排的冷漠的结成反向市,未产生过成交少掉的单边市量超越该担保当天卷的5%的命运。

音色期基金使就职谋略及运作辨析

2012一刻钟1一刻钟,上海多个的幂数的在最好地工夫都大幅高涨。,但在前进中旬继,它神速投下。,上海多个的幂数的终极兴起。去岁第四音级一刻钟交易走势继续,早盘小盘股的动摇性更大。,但煤、彩色的、非堆积从事金融活动及那个迂回地范围、高机动性资产录用良好的兴起旨趣。,引领交易忠诚逐渐复原,尔后,交易涌现了极度的丰足的轮子交易。。2012一刻钟1一刻钟,美国财务状况复原仍在继续,除英国外的欧洲国家过失冒险的事的短期风险曾经记下把持。,国际货币管保单使坚实,但走宽松。,变移性逐渐提出。。

本基金2012一刻钟1一刻钟季初加仓并在保鲜中高状态的依据机智的对准状态,净值在3月中旬以前兴起更快。,虽有应用弹回机遇光、调仓,但在本一刻钟末,交易下跌速率更快。,在增加,净不足额也更大。,从交易旨趣看法,自下而上的概率较高。,一刻钟末结尾辞,一刻钟结尾辞阻拦不住某人绝对较高的位。。持仓构造肩起守队队员,注重和加强稳当可靠的财产、姓、高分赃举止的资产拨给的场地,也有小半固有的厕足其间交易轮换交易。。

基金在音色期内的体现

表现方法2012年3月31日,利率期货为人民币。,目前音色期很净值曲线兴起斜率为,声像同步数据曲线兴起斜率为。

宏观财务状况安排者、担保交易与工业界旨趣预测未来

在去岁的年度投下继,,2012一刻钟1一刻钟,在计议财务状况曲线兴起斜率和TUR双重所有物下,A股下跌过早颠倒的,幂数的震动兴起,工业界、题材和担保都有澄清的高涨行情。。在1节完毕后神速下落,2012一刻钟2一刻钟预测未来,咱们以为A股走势有机遇甚至断言,只,施恩惠值夜绝对较强的单侧兴起沿。。从历史发现看1一刻钟性伙伴,1一刻钟信誉并缺勤兴起。,财务状况增长预测和宏观管保单拐点计议仍在,但咱们以为即便1一刻钟缺勤产生,,从使就职用仪表测量的角度,双重怀孕终极在2中达成了绝对较高的概率。,交易变移性也会有所改良。,鉴于事实使热,交易可能性会触底上升。,一旦产生,不除掉交易下旋和绝对过剩的命运。。在一边,IPO节奏缺勤延缓,这种上浆和不缩水的举动依然对斑点有负面所有物。,再补充零件除英国外的欧洲国家过失冒险的事,它可能性会所有物全球本钱交易。,这些都是潜在的冒险的事等式。。

基金将继续加强基金的机智的性。,绝对求余分派谋略,继续加强稳当可靠的财产、机能不变级、高股息潜力担保的拨给的场地。2一刻钟举动,大致在去岁的4一刻钟音色中继续。,那就是:咱们信任,假使宏观财务状况计议是1、2一刻钟触底上升,交易可能性有触底的计议。,煤炭、彩色的等强势一段时间板块将有使就职旨趣 假使财务状况此外下滑,内阁可能性会出场确切的的使开端作用管保单。,相当多的前期迂回地板,如汽车。、土地和那个使就职机遇将涌现。 消费类板块,比方食物和喝酒、麦克匪特斯氏疗法服侍与经济的新闻,它的回转可以阻拦不住某人不变增长。,当T缺勤尖头的作为一个整体兴起时,也可以记下良好的坐果。 主题使就职肩起守队队员,咱们对年度音色的增长和高D的主题持乐观的姿态。、低拉账(高现钞流量)、取食者使开端作用(汽车)、家用电器、担子得起的住房等。、使就职运送(灌溉结构物)、军事工业、石油矿床服侍、农业粗制滥造、主题使就职机遇,如环保等。。交易风骨,咱们以为,中小企业作为一个整体估值差距很少地。,怨恨2011后半时大幅符合公认准则的,依然有很高的溢价。,交易在这肩起守队队员可能性会有更大的表明。,咱们意识到小生长公司不缺高生长公司。,但大量小公司不太轻易生长。,从此咱们一肩起守队队员将使直接地活动金鹰投研协同任务国际公约的自下而上精选的偏要性高生长公司的优势,同时,咱们将尽最大励使无效GEANER的负面所有物。,偏要性增长公司,咱们在建仓及持仓时也会按交易事实同时思索生长性溢价与变移性降低的价格的多个的有理场所,使就职结成中资产使相称的固有的把持。

咱们将把持风险。,采用雄健的使就职谋略,励争得基金欺骗人更合适的的酬报。。

§5 使就职结成音色

音色定期的基金资产结成

音色期完毕时按工业界花色品种的担保使就职结成

以公允意义花色品种的十大担保使就职项主语

音色期完毕时按用以筹措借入本钱的公司债典型花色品种的用以筹措借入本钱的公司债结成

该基金在音色定期的不欺骗用以筹措借入本钱的公司债。。

音色定期的按公允意义占基金资产净值使相称上浆社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产遭受担保使就职明细

本基金目前音色定期的未欺骗资产遭受担保。

音色末了五大保证使就职项主语

本基金目前音色定期的未欺骗保证。

使就职结成音色正文

.1 基金发行前十大担保发行机构其中的哪一个,或在一年内裸体罪名该音色的编制。、处分历史

基金发行的十大担保还没有发行。,或在一年内裸体罪名该音色的编制。、处分历史。

.2 阐明基金使就职前十种担保其中的哪一个超越贮存物

音色期内,该基金前十只担保未超越T。

.3 那个资产指派

.4 音色定期的欺骗可替换用以筹措借入本钱的公司债的详细情况

本基金目前音色定期的未欺骗有转股期的可替换用以筹措借入本钱的公司债。

.5 在岁暮年底前十个股的行情限度局限口供

本基金目前音色定期的流行音乐十大畅销唱片担保中不在行情有界限的命运。

.6 使就职结成音色正文的那个文字代表零件

四户五条行动理由,项主语总数和总项主语经过可能性在尾零件歧。。

§6 开敞式基金的股权变卦

单位:零件

§7 所有物使就职者方针决策的那个要紧通讯

无所有物使就职者方针决策的那个要紧通讯。

§8 备查文档内容

备查文档内容

1、奇纳证监会赞成金鹰主题优势担保型担保使就职基金发行及募集的文档。

2、《金鹰主题优势担保型担保使就职基金基金和约》。

3、《金鹰主题优势担保型担保使就职基金托管一致》。

4、金鹰基金安排爱好有限公司赞成不漏水APP、营业执照、公司条例。

5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。

6、音色期内在奇纳证监会任命报纸上裸体述说的基金很净值、一刻钟音色、校正招股阐明书及那个暂时公报。

沉淀物职位

广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

适用于方法

使就职者可以在营业工夫内收费进入或买卖硬拷贝。,您也可以登录到基金监督者网站。,基金监督者网站。

使就职者对该音色表现疑心。,您可以会诊基金监督者的客户服侍中心。,客户服侍中心说某种语言的:465-135-88或0208336180。

金鹰基金安排爱好有限公司

2012年4月24日

基金缩写 金鹰主题优势担保

基金主行为准则 210005

基金运作做模特儿 和约裸体花样

基金和约见效日期 2010年12月20日

音色期完毕时基金总数 1,135,709,份

使就职目的 网球场可继续的的本钱感谢,鉴于深化的根底辨析,掌握主题使就职主线,在直接地把持风险的事先准备下,分享奇纳财务状况感觉最敏锐的地方开展和股权车道的效果,励引起基金资产长期的、继续、不变增长。。

使就职谋略 基金偏要从天而降的基本。、作为附带使就职视角的自下而上,主题优势的核心理念在现实使就职中记下了直接地体现。,掌握财务状况开展差数阶段的主题使就职节奏,使最优化和开掘差数产的热点使就职机遇,使最优化资产拨给的场地,增加交易动摇的所有物,发挥使就职酬报。

表现数据 沪深300幂数的进项率75% 中国国际信托投资公司政府借款幂数的进项率25%

风险进项特点 该基金是一家雄健运作的股权使就职基金。,担保使就职基金的高进项率、高风险产。

基金安排人 金鹰基金安排爱好有限公司

基金托管人 奇纳工商堆积爱好爱好有限公司

次要财务定额 音色期(2012年1月1日至2012年3月31日)

1。现阶段已引起。 -111,598,109.61

2。比拟期回转 7,936,263

三。比较期额外的破旧的基金很回转 0.0069

4。定期的基金资产净值 743,514,999.51

5。年底利率期货很

阶段 净担保曲线兴起斜率 担保净曲线兴起斜率的标准偏差II. 表现数据进项率③(%) 表现数据进项率标准偏差④(%) ①-③(%) ②-④(%)

过来学期 1.08 1.68 3.79 1.14 -2.71 0.54

姓名 有或起作用 基金安排人(助手)任期 担保营业有效期 阐明

供职日期 离任日期

彭伯祥 公司资产安排部总监,使就职方针决策委员会委员,基金监督者 2011年1月20日 – 19年 彭伯祥老师,工商安排硕士讨论生,19年担保工业界任务发现,1993进入广州担保业,2007参加金鹰基金安排公司,研发部副监督者、资深的战术辨析员、基金监督者助手。靠在上面的公司资产安排部总监、使就职方针决策委员会委员,金鹰主题优势担保型担保使就职基金、金鹰工商优势担保使就职基金基金监督者。

西安鸿鹏 基金监督者 2010年12月20日 – 6年 西安鸿鹏老师,接近财务状况学硕士,6年担保事情发现。他在GF担保任务。,2007年4月参加金鹰基金安排爱好有限公司。,曾肩起工业界讨论员。、讨论团体组长、金鹰美黄岑精选担保使就职基金监督者助手。靠在上面的金鹰主题优势担保型担保使就职基金基金监督者。

序号 项主语 总结(元) 基金总资产使相称

1 合法权利类使就职 659,631,925.84 85.93

朝内的:担保 659,631,925.84 85.93

2 合格的进项类使就职 – –

朝内的:用以筹措借入本钱的公司债 – –

资产遭受担保 – –

3 从事金融活动衍生品使就职 – –

4 价格看涨而买入返售从事金融活动资产 20,000,150.00 2.61

回购回购从事金融活动资产 – –

5 堆积存款结算总数 86,751,249.93 11.30

6 那个各项资产 1,217, 0.16

7 顾及 767,600,906.99 100.00

序号 工业界类别 公允意义(元) 基金资产净值

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

B 切割业 9,499,091.00 1.28

C 虚构 404,028,767.44 54

C0 食品、喝酒 13,596,166.53 1.83

C1 纺织、礼服、除去水垢 837,000.00 0.11

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 12,184,091.47 1.64

C4 石油、化学作用、塑胶、可塑体 41,656,268 0

C5 电子 58,783,756.86 7.91

C6 金属、非金属 31,654,014 6

C7 机械、能力、用仪表测量 245,317,471.36 32.99

C8 医学、生物的 0.00 0.00

C99 那个虚构 0.00 0.00

D 电力、毒气和水的粗制滥造和供给 60,537,113 4

E 建筑业 0.00 0.00

F 交通运输、贮存器业 0.00 0.00

G 通讯技术业 29,267,425.00 3.94

H 连续的一段时间和连续的一段时间交通 70,981,177.46 9.55

I 从事金融活动、预防措施 46,739,712.29 6.29

J 房地工业界 12,343,866.98 1.66

K 社会服侍业 10,601,944 1.43

L 连续的一段时间与文化工业界 0.00 0.00

M 多个的类 15,632,826.30 2.10

顾及 659,631,925.84 88.72

序号 担保行为准则 担保确定 接近(很) 公允意义(元) 基金资产净值

1 600468 百利令人激动的 4,559,211 60,090,400.98 8.08

2 002129 中间的股 3,523,827 44,611,649.82 6.00

3 600995 文山电力 5,101,934 36,529,847.44 4.91

4 000338 潍柴动力 1,084,964 32,722,514 0

5 600694 大商爱好 974,380 27,555,466.40 3.71

6 600765 奇纳航空公司密集地平坦的 2,744,343 25,110,738.45 3.38

7 300004 向南方爱好 1,073,807 24,772,727.49 3.33

8 600116 三峡灌溉结构物 1,774,373 24,007,266.69 3

9 300297 蓝盾担保 1,200,000 23,256,000.00 3

10 601336 新中国管保 788,303 22,632,179.13 3.04

序号 确定 总结(元)

1 存出担保获得金 1,164,099.57

2 应收账户账款 –

3 应收账户彩金 –

4 应收账户利钱 25,456

5 应收账户申购款 28,026.29

6 那个应收账户款 –

7 递延费用 –

8 那个 –

9 顾及 1,217,

音色期开端时的基金总数 1,178,181,

音色期内基金买卖很总数 6,302,

减:音色期内的担保偿还总数 48,775,

音色期完毕时基金总数 1,135,709,

金鹰主题优势担保型担保使就职基金

2012年第一位一刻钟音色

2012年3月31日

基金监督者:金鹰基金安排爱好有限公司。 基金托管人:奇纳工商堆积爱好爱好有限公司 出示日期:2012年4月24日

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