金鹰主题优势股票:2012年第一季度报告 – 金鹰主题优势混合(210005) – 基金公告- 酷基金网

金鹰主题优势股本合法权利型保护封锁基金2012年最前面的地区发言

§1 要紧指明

基金代理商董事会、董事使获得不在虚伪的知识记载。、给不对的劝告性断言或值得注意的思念,于是其材料的现实。、精确和完整性承当个人和相关性法度义务。。

基金托管奇纳河工商堆使产生关系使产生关系有限公司,于2012年4月18日检查了本发言击中要害财务对象、净值表现、财务会计发言、封锁结成发言等,缺勤不对的记载来确保写评论的材料责怪R。、给不对的劝告性断言或值得注意的思念。

基金代理商接受老实言而有信。、勤奋义务基音的与明智地使用与应用,但它不克不及使获得粉底净值统计表率。。

基金的过来业绩不代表其在明日业绩。。封锁是有风险的,封锁者应温存里德基金阐明书和基金校正境遇。。

本发言不复核财务知识。。

发言期为2012年1月1日至3月31日。。

§2 基金动产概述

§3 首要财务对象与基金净表现

首要财务对象

单位:人民币元。

注:1、流行的造成进项是指基金的利钱收益。、封锁进项、推演其他的收益(前妻或前夫公允有价值变化收益)的均衡

2、现期统计表加法运算公允有价值C

3、基金业绩对象前妻或前夫有效人订购的本钱。,现实收益水平下面的收费后列出的数字。。

基金净表现

.1 基金共用净值生长拍子与标准喻为

.2 自基金和约见效以后基金共用累计净值生长拍子变化及其与声像同步表现标准进项率变化的喻为

注:1、据悉,日本的封锁基金规模为L。,股本合法权利资产与基金总资产的比率为60%~95%。,在内部地,不下面的80%的股本合法权利资产将拨给的场地于封锁主题驱车旅行下的天命与股票上市的公司 建立互信关系、银行业务市面器、现钞、正当理由、资产支撑保护于是金科玉律或奇纳河证监会容许基金封锁的其他的保护产生占基金总资产的5%~40%,在内部地,一年内期满或期满的内阁建立互信关系不得少于,正当理由封锁的规模广袤占基金资产净值的0%~3%

2、本基金的表现标准为:沪深300布边进项率75% 中国国际信托投资公司政府借款布边进项率25%。

§4 代理商发言

基金代理商(基金代理商组)和基金代理商简介

注:1、装设和离任日期是指装设日期。

2、保护事情的卷入与关心规则相适应。

明智地使用者忠于基金忠于境遇的口供

发言期内,本基金明智地使用人死板的忠于《保护封锁基金法》和其他的关心金科玉律及其各项实行原则、《金鹰主题优势股本合法权利型保护封锁基金基金和约》的规则,遵照老实信誉、勤奋义务基音的与明智地使用与应用,在死板的把持风险的范围,为基金有效人寻求最大恩泽。发言期内,基金运作的法度合规性,缺勤值得注意的违规或许违背基金和约的。,不伤害基金共用有效人恩泽的举动。

有理顾客特别口供

4. 有理顾客方法的实行

流行的发言期,基金明智地使用人该当忠于直的联想的邀请。,范围我公司的有理买卖方法的规则,经过联合封锁、以为如何与买卖过程,确保有理看待不一样的封锁结成,无效阻止统计表去世。

基金抚养死板的的股本合法权利选项明智地使用方法、封锁处罚明智地使用零碎、政府借款明智地使用体制和集合买卖方法。 事中注重买卖演技环节的有理买卖办法,工夫最初、价钱最初作为演技教导的的基本基音的,如施惠于,在封锁买卖零碎中启用有理买卖模块。 加强不一样封锁结成后的买卖价钱特色、产品能力剖析,确保尽量有理地看待封锁结成。。发言期内,有理买卖方法的片面实行是好的。。

4. 非常买卖举动的特别叙述

发言期内,缺勤碰见粉底实现买卖不有理和非常T。。

发言期内,敝公司明智地使用的封锁结成和其他的封锁结成缺勤U 与山姆公司明智地使用的不抵抗的结成反向买卖,未产生过成交较小的的单边买卖量超越该保护当天音量的5%的境遇。

发言期基金封锁战术及运作剖析

2012地区1地区,上海广泛的布边在最大限度工夫都大幅高涨。,但在进行曲中旬随后,它神速降临。,上海广泛的布边终极休会。去岁月的第四日地区市面走势继续,早盘小盘股的动摇性更大。,不管到什么程度煤、脸红、非堆银行业务及其他的传送范围、高易弯曲的资产呈现良好的休会漂流。,引领市面信念逐渐使复兴,尔后,市面呈现了每个装饰的迅速转身市面。。2012地区1地区,美国国家的经济状况的使复兴仍在继续,除英国外的欧洲国家受恩惠机会的短期风险早已流行把持。,海内货币策略性慢吞吞的,但朝一个关系的宽松。,流畅优美的逐渐加强。。

本基金2012地区1地区季初加仓并在禁猎中高姿态的范围机敏的修剪姿态,净值在3月中旬从前休会更快。,还是应用跳回机遇舒适地、调仓,但在本地区末,市面下跌拍子更快。,在落下,净盈余也更大。,从市面漂流视图,自下而上的概率较高。,地区末终结,地区终结供养对立较高的放置。。持仓机构接守,注重和放针稳当可靠的财产、姓、高分赃关系的资产拨给的场地,也有小半相当的插上一手市面轮换市面。。

基金在发言期内的表现

短暂拜访2012年3月31日,前腹核为人民币。,流行的发言期共用净值生长拍子为,声像同步标准生长拍子为。

宏观国家的经济状况的明智地使用者、保护市面与工业股票漂流预言

在去岁的年度降临随后,,2012地区1地区,在要求国家的经济状况的生长拍子和TUR双重冲击下,A股下跌基本的交换,布边震动休会,天命、题材和股本合法权利都有上等的的高涨行情。。在1节完毕后神速下落,2012地区2地区预言,敝以为A股走势有机遇甚至处罚,另一方面,施惠于观看对立较强的单侧休会沿。。从历史感受看1地区机遇,1地区信誉并缺勤休会。,国家的经济状况的增长预测和宏观策略性拐点要求仍在,但敝以为平坦的1地区缺勤产生,,从封锁记录的角度,双重怀胎终极在2中实现了对立较高的概率。,市面流畅优美的也会有所较好的。,鉴于事件更活跃,市面可能性会触底上升。,一旦产生,不扫除市面倒旋和对立过剩的境遇。。独,IPO节奏缺勤缓解,这种上胶料和不缩水的举动依然对斑点有负面冲击。,再加法运算除英国外的欧洲国家受恩惠机会,它可能性会冲击全球资产市面。,这些都是潜在的机会反应式。。

基金将继续放针基金的机敏的性。,对立补充的分派战术,继续放针稳当可靠的财产、机能不变级、高股息潜力股本合法权利的拨给的场地。2地区举动,主要在去岁的4地区发言中继续。,那就是:敝信任,设想宏观国家的经济状况的要求是1、2地区触底上升,市面可能性有触底的要求。,煤炭、脸红等强势某一时代的板块将有封锁漂流 设想国家的经济状况的更多的下滑,内阁可能性会出场符合的的挑起策略性。,某个最初传送板,如汽车。、不动产和其他的封锁机遇将呈现。 消费类板块,譬如食物和应急措施、麦克匪特斯氏疗法上菜用具与经济的新闻,它的统计表可以供养不变增长。,当T缺勤不同的全部休会时,也可以流行良好的末后。 主题封锁接守,敝对年度发言的增长和高D的主题持血红色姿态。、低背债(高现钞流量)、主顾挑起(汽车)、家用电器、担子得起的住房等。、封锁吸引异性(水工)、军事工业、石油矿床上菜用具、包收、主题封锁机遇,如环保等。。市面风骨,敝以为,中小企业全部估值差距极精彩地。,尽管不愿意2011后半时大幅正确的,依然有很高的溢价。,市面在这接守可能性会有更大的镜子。,敝觉悟小生长公司不缺高生长公司。,但团小公司不太轻易生长。,像这样敝一接守将使充足活动金鹰投研组全体与会者的自下而上精选的必然的事高生长公司的优势,同时,敝将尽最大娓避开GEANER的负面冲击。,必然的事增长公司,敝在建仓及持仓时也会按市面事件同时思索生长性溢价与流畅优美的降低的价格的广泛的有理转到,封锁结成中资产规模的相当的把持。

敝将把持风险。,采用精力旺盛的的封锁战术,娓争得基金有效人更妥的偿还。。

§5 封锁结成发言

发言定期的基金资产结成

发言期完毕时按天命分级的股本合法权利封锁结成

以公允有价值分级的十大股本合法权利封锁细目

发言期完毕时按建立互信关系典型分级的建立互信关系结成

该基金在发言定期的不有效建立互信关系。。

发言定期的按公允有价值占基金资产净值规模上胶料社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产支撑保护封锁明细

本基金流行的发言定期的未有效资产支撑保护。

发言末了五大正当理由封锁细目

本基金流行的发言定期的未有效正当理由。

封锁结成发言正文

.1 基金发行前十大保护发行机构无论,或在一年内开批评该发言的编制。、处分传说

基金发行的十大保护还没有发行。,或在一年内开批评该发言的编制。、处分传说。

.2 阐明基金封锁前十种股本合法权利无论超越贮存物

发言期内,该基金前十只股本合法权利未超越T。

.3 其他的资产组成

.4 发言定期的有效可替换建立互信关系的细目

本基金流行的发言定期的未有效发生转股期的可替换建立互信关系。

.5 在年末前十个股的传递限度局限口供

本基金流行的发言定期的流行音乐十大畅销唱片股本合法权利中不在传递向上弹境遇。

.6 封锁结成发言正文的其他的文字叙述使成比例

四户五条他觉的导致,工程量和总工程当中可能性在跟踪特色。。

§6 开敞式基金的股权变动

单位:使成比例

§7 冲击封锁者方针决策的其他的要紧知识

无冲击封锁者方针决策的其他的要紧知识。

§8 备查锉刀布边

备查锉刀布边

1、奇纳河证监会处罚金鹰主题优势股本合法权利型保护封锁基金发行及募集的锉刀。

2、《金鹰主题优势股本合法权利型保护封锁基金基金和约》。

3、《金鹰主题优势股本合法权利型保护封锁基金托管协定》。

4、金鹰基金明智地使用使产生关系有限公司处罚使成为APP、营业执照、公司条例。

5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。

6、发言期内在奇纳河证监会选定的报纸上开揭示的基金共用净值、地区发言、校正招股阐明书及其他的暂时公报。

寄存品圆图

广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

拜访方法

封锁者可以在营业工夫内收费进入或买卖硬拷贝。,您也可以登录到基金代理商网站。,基金代理商网站。

封锁者对该发言表现疑心。,您可以商量基金代理商的客户上菜用具中心。,客户上菜用具中心电话系统:465-135-88或0208336180。

金鹰基金明智地使用使产生关系有限公司

2012年4月24日

基金缩写 金鹰主题优势股本合法权利

基金主编码 210005

基金运作制作模型 和约开塑造

基金和约见效日期 2010年12月20日

发言期完毕时基金量 1,135,709,份

封锁目的 寻求可以忍受的的资产鉴赏,因为深刻的根底剖析,掌握主题封锁主线,在充足把持风险的大前提下,分享奇纳河国家的经济状况的感光快的开展和股权开车的效果,娓造成基金资产长距离的、继续、不变增长。。

封锁战术 基金督促锁边的基音的。、作为辅佐封锁视角的自下而上,主题优势的核心理念在现实封锁中流行了充足体现。,掌握国家的经济状况的开展不一样阶段的主题封锁节奏,最优化和发掘不一样产生的热点封锁机遇,最优化资产拨给的场地,缩减市面动摇的冲击,扩充封锁偿还。

表现标准 沪深300布边进项率75% 中国国际信托投资公司政府借款布边进项率25%

风险进项特点 该基金是一家精力旺盛的运作的股权封锁基金。,保护封锁基金的高进项率、高风险产生。

基金明智地使用人 金鹰基金明智地使用使产生关系有限公司

基金托管人 奇纳河工商堆使产生关系使产生关系有限公司

首要财务对象 发言期(2012年1月1日至2012年3月31日)

1。现阶段已造成。 -111,598,109.61

2。现期统计表 7,936,263

三。现期额外的中间基金共用统计表 0.0069

4。定期的基金资产净值 743,514,999.51

5。年底前腹核共用

阶段 净股本合法权利生长拍子 股本合法权利净生长拍子的标准偏差II. 表现标准进项率③(%) 表现标准进项率标准偏差④(%) ①-③(%) ②-④(%)

过来学期 1.08 1.68 3.79 1.14 -2.71 0.54

姓名 快速行进 基金明智地使用人(辅助物)任期 保护营业年龄段 阐明

供职日期 离任日期

彭伯祥 公司资产明智地使用部总监,封锁方针决策委员会委员,基金代理商 2011年1月20日 – 19年 彭伯祥行医,工商明智地使用硕士以为如何生,19年保护天命任务感受,1993进入广州保护业,2007累积而成金鹰基金明智地使用公司,研发部副董事、最高级战术剖析员、基金代理商辅助物。教会中的任职者公司资产明智地使用部总监、封锁方针决策委员会委员,金鹰主题优势股本合法权利型保护封锁基金、金鹰工商业优势股本合法权利封锁基金基金代理商。

西安鸿鹏 基金代理商 2010年12月20日 – 6年 西安鸿鹏行医,等同国家的经济状况的学硕士,6年保护事情感受。他在GF保护任务。,2007年4月累积而成金鹰基金明智地使用使产生关系有限公司。,曾担负天命以为如何员。、以为如何集合组长、金鹰瓜皮帽精选保护封锁基金代理商辅助物。教会中的任职者金鹰主题优势股本合法权利型保护封锁基金基金代理商。

序号 工程 归纳(元) 基金总资产规模

1 合法权利类封锁 659,631,925.84 85.93

在内部地:股本合法权利 659,631,925.84 85.93

2 定期地进项类封锁 – –

在内部地:建立互信关系 – –

资产支撑保护 – –

3 银行业务衍生品封锁 – –

4 买进返售银行业务资产 20,000,150.00 2.61

回购回购银行业务资产 – –

5 堆存款结算量 86,751,249.93 11.30

6 其他的各项资产 1,217, 0.16

7 求教于 767,600,906.99 100.00

序号 天命类别 公允有价值(元) 基金资产净值

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

B 切割业 9,499,091.00 1.28

C 产品 404,028,767.44 54

C0 食品、应急措施 13,596,166.53 1.83

C1 纺织、常用于英式英语、毛皮衣服 837,000.00 0.11

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 12,184,091.47 1.64

C4 石油、神秘的变化、塑胶、柔软的 41,656,268 0

C5 电子 58,783,756.86 7.91

C6 金属、非金属 31,654,014 6

C7 机械、装备、用仪表测量 245,317,471.36 32.99

C8 医学、与生命过程有关的 0.00 0.00

C99 其他的产品 0.00 0.00

D 电力、毒和水的产品和供给 60,537,113 4

E 建筑业 0.00 0.00

F 交通运输、蓄电业 0.00 0.00

G 知识技术业 29,267,425.00 3.94

H 零卖和零卖顾客 70,981,177.46 9.55

I 银行业务、预防措施 46,739,712.29 6.29

J 房地工业股票 12,343,866.98 1.66

K 社会上菜用具业 10,601,944 1.43

L 展开与文化工业股票 0.00 0.00

M 广泛的类 15,632,826.30 2.10

求教于 659,631,925.84 88.72

序号 股本合法权利编码 股本合法权利名声 等同(共用) 公允有价值(元) 基金资产净值

1 600468 百利惊人的 4,559,211 60,090,400.98 8.08

2 002129 中心的股 3,523,827 44,611,649.82 6.00

3 600995 文山电力 5,101,934 36,529,847.44 4.91

4 000338 潍柴动力 1,084,964 32,722,514 0

5 600694 大商使产生关系 974,380 27,555,466.40 3.71

6 600765 奇纳河航空公司重的用刨刨平 2,744,343 25,110,738.45 3.38

7 300004 南方吹来的使产生关系 1,073,807 24,772,727.49 3.33

8 600116 三峡水工 1,774,373 24,007,266.69 3

9 300297 蓝盾股本合法权利 1,200,000 23,256,000.00 3

10 601336 新中国管保 788,303 22,632,179.13 3.04

序号 名声 归纳(元)

1 存出使获得金 1,164,099.57

2 应收账款账款 –

3 应收账款红利 –

4 应收账款利钱 25,456

5 应收账款申购款 28,026.29

6 其他的应收账款款 –

7 递延费用 –

8 其他的 –

9 求教于 1,217,

发言期开端时的基金量 1,178,181,

发言期内基金买卖共用量 6,302,

减:发言期内的股本合法权利赎金量 48,775,

发言期完毕时基金量 1,135,709,

金鹰主题优势股本合法权利型保护封锁基金

2012年最前面的地区发言

2012年3月31日

基金代理商:金鹰基金明智地使用使产生关系有限公司。 基金托管人:奇纳河工商堆使产生关系使产生关系有限公司 出示日期:2012年4月24日

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