金鹰主题优势混合:2016年第二季度报告查看PDF公告 – 金鹰主题优势混合(210005)基金公告

朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
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金 鹰 主题 优 势混 合 型证 券 使就职 基 金
2016 年第 2 四分经过 报 告
2016 年 6 月 30 日

基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 奇纳河 工商业银 行股 份限制 公司
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年七 二十个人月 一日朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
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§1

要紧警告 示
基金管 理人 的董 事会 及董 布保证明 本报 告所 载资 料不 在虚 假记 载、 给错误的劝告 性陈 述 或要紧 遗
漏,并 对其 愿意的 的真 实性 、正确 性和 极其 性承 担个 布三番两次 带责 任。

钥匙渠 管人 奇纳河 工商业 存款 兴趣有 限公 司根 据本 基金 和约规 定, 于 2016 年7 20个月 日将一军
本举报 达到目标财务 越来越快的、 净值表示 和使就职组 工会的举报 等愿意的, 保证明审察 愿意的不 虚伪在 记载 、
给错误的劝告性 宣称 或许 得意地 失误 。

基金管 理人 许诺 以诚 实信 用、 用心 尽职 的原 则管 理 及专心致志 基金 资产 , 但不 保 证明基金 必然
决定性的。

基金的 过往 业绩 否定 代表 它的明天 表示 。 使就职 有风 险 , 使就职者 在作 出投 资决 策前 必然要谨慎 阅
朗读本吉 金的 征募 阐明 书。

本举报 中财 务资 料未 经审 计。

本举报 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2

资产终于 品概 况
基金建立互信关系 称 朱金英 题优 势混 合
基金独家制造的产品 法典 210005
事务产品 码 210005
资产流放 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金结成 同生 效日 2010 年 12 月 20 日
举报期 末基 金份 额总 额 387,143, 份
使就职目 标
以宫廷 资金 可持 续增 值为 宾格的, 以深 入的 根本 面分 因为剖析
础, 把 握主 题投 资金的脉搏 络 , 在充 分控 制风 管保前 提 下, 分
享 中 国 经 济 快 速 发 展 的 成 果 以 及 企 业 经 营 绩 效 提 升 所 带
来 的 股 权 溢 价 , 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 可 持 续 稳 健 增
值。
使就职策 略
这笔资产 坚持不懈 “自 上而 下 ” 认为优先、 “自 下而 上 ” 为辅 的使就职
视角, 在实 际投 资过 程中 十足的赋予形体 现 “ 主题 优势 ”这 个激励朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
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理念, 以主 题情 景分 析法 大师传统的 济发 展不 同阶 段的 谈资映射
资金节奏 , 优 选并 重馏分 差异 阶段热 点主 题投 资机 会, 最佳化资金
产使成形 ,降 低市 场波 动的 要价, 放大 使就职 进项 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×75 % +中证 全债 越来越快的 进项 率 × 2 5%
风险收 益特 征
这笔资产 认为优先 动操 作的 混合 型安全的 使就职 基金 , 属 于证 券使就职
基金中 的较 高收 益、 较高 风险负荷 种。
基金管 理人 季金英 金管 理有 限公 司
钥匙渠 管人 奇纳河工 商银 行股 份有 限公 司
§3

首要资产 务指 评分与基础 金净 值表示
首要 财务商量 标
单位: 古希腊城邦平民 币元
首要资产 务指 标
举报期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年6 30个月 日)
1. 匹敌期 已实 现收 益 4,437,947.55
2. 匹敌期 返回 -339,751.22
3. 额外的 平分 基金 推销占有率 匹敌期 返回 -0.0009
4. 端子 基金 资产 净值 457,417,707.48
5. 端子 基金 推销占有率 净值
注:1 、本 期已 引起 进项 指 基金版本 期利 息收 入、 使就职 进项、 剩余参加 收益 (不 含公 允涵义 替换 收
效益钮扣 除相 关费 用后 的余 额;
2、本 期利 润为 匹敌期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 静态进项 ;
3、基 金业 绩指 标不 包孕 持 某人认 购或 市 基金 的各 项费 ,计 入费 用后 现实 产水量 平要 低
于所列 数字 。

基金 净值表 现
.1 本举报 期基 金推销占有率 净值 升压速度 及其 相同时期 业绩 匹敌基 准收 益率的 匹敌
阶段 净值增长长 长 净值增长长 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
4
率① 率合格的 差

合格的收 益
率③
合格的收 益
率合格的 差

过来三 个月 1.79% 0.76% 1.10% 1.03%

.2 自 基金 和约先生 效以 来 基 金特别基金办理机构 净值 升压速度 替换 及其与 声画同时存在的 业绩比 较基 准
收 益率 替换的 匹敌
朱金英 题优 势混 合型 安全的 使就职基 金
积聚网 值增 长率 与业 绩比 较合格的 进项 率 历 史走 势对 比图
(2010 年 12 月 20 日 至 2016 年 6 月 30 日)

注:1 、截 至报 告日 本基 金 各式各样的使就职 资比 例基 本符 合基 金和约 规则 的各 项比 例;
2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为:沪 深300 指 数收 益率 × 75% + 中证 全债 越来越快的 进项 率 ×25%

§4

饲养员 举报
基金 干才( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 交易
任本吉 金的 基金 干才 条款 安全的从 业年

阐明
供职日 期 离任日 期
陈立 基金经 2013-08-15 – 9 陈立先 生, 复 旦大 学经 济 学朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
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理 硕士, 安全的 就业 经 历 9 年。
曾 任 银 华 基 金 管 理 有 限 公
司 医 药 行 业 研 究 员 ,2009
年6 月加 盟金 鹰基 金管 理 有
限 公 司 , 先 后 任 行 业 研 究
员, 非 时代 组组 长、 基 金 经
理伙计 、 投 资经 理。 现 任 金
鹰 主 题 优 势 混 合 型 证 券 投
资基金、 金鹰 知识 活着的 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注:1 、任 职日 期和 离任 日 至将来大众 司公 告聘 任或 解职 日期;
2、证 券从 业的 牵连 顺从 行 业协会 《证 券业 就业 行政任务的 资历管 理办 法》 的相 关规 定;

办理 报人 告期 内本 基金 手术陷入性 规守 字母秩序状况 的说 明
本举报 期内 , 本基 金管 理 僵硬的的人 逗留 《 安全的 使就职 基 金法 》 和 剩余参加 顾虑 法度 法 法规及其 各项
实行合格的 则 、 本 基金 基金 合 平行法 律文 件的 规则 , 本 着老实 信誉 、 用心 尽职 的 规律办理 理和 运用
基金资 产 , 在 僵硬的 把持 风 险的基 础上 , 为基 金份 额 持某人 追求 最大 恩泽 。 本 举报期 内 , 基 金
操控并列的 法合 规 , 无 浮现 重 大守法 违规 或违 反基 金合 同的行 为 , 无 伤害 基金 份 前面的握持 人利 益的
行动。

公平地 市专 项说 明
4. 公平地运输量惯例的实行
举报期 内 , 公 司严 格执 行 证监会 《 安全的 使就职 基金 管 理公司 公平地 市 惯例 操纵 反对的话 》 和 公
司怀抱 公平地 市 惯例 , 各 使就职组 合按 使就职 办理 惯例 和流 程 孤独 方针决策 , 并在 获 成功使就职 物 、 投
财务提议 和实 施投 资决 策方 吃长时期地思考 公平地 的机 会。 公司 通 不适当的至上的 市 漫游 内各 类交 龚以功 平交 易
管理细 则 、 严 格的 涨潮 控 制、 持续 的技 术改 进, 确 公平地安全设施 市 重要的 的实 现 。 同时通 过投 资交
简易体系 达到目标 公平地 市 效能 管理穿插 易, 以尽 可能性 确保 公平地操纵 待各 使就职 结成 。
举报期 ,公 司对 延续 四元组 四分经过期 间内 、不 同时 间窗 下(日) 内、3 不日 、5 日 内 )公司 管
理的不 同投 资组 和约 向交 易娇 易价 差进 行分 析, 未查明 违背 公平地 市 惯例 的非常 行动 。
4. 非常市行动的特别作为示范
本举报 期内 , 公司 旗下 所 有使就职 结成 分担 的交 易所 外面的竞 价交 易中 , 未 出 现 同日反 向交
易周转 不足 的单 边交 易量 超越该 安全的 当天 成交 量 5%的爱。 况。 朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
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本举报 期内 ,未 查明 本基 靳尤科 能导 致不 公平地 市 和恩泽 保送 的异 常交 易。

举报 时代基 金的 使就职 战略 极致 表示 阐明
4. 举报时代基金使就职战略和运作剖析
体会一 四分经过 的快 速下 跌后 , 二 四分经过 推销 全面 浮现 弱 电位傻瓜 格式 , 但其 中也 开 第一流的结 构性
行情。 二季 度上 证综 指下 跌 , 深 成指 微涨 , 中小 板指 数微 涨 , 创业板 越来越快的 小
振幅滴 。 特性层面 有 兴衰, 食物饮料 、电子 、家用电器、 有色的、通 出版物增益 居前,而 餐饮
宴请、 传媒 、交 运送 输、 营业零 售、 达到 板块 跌幅 居后。
这笔资产 在二 四分经过 完成 平均 安置 。 期 间传 媒板 块由 于 受政理改编 策影 响进 行了 减持 , 发 掘了 部
分细分 子板 块的 布置 性机 会, 如三 元电 池、 物联 网 等, 但配 置的 力度 不敷 , 势力了 基金 净值
的上升 。
4. 举报时代基金的业绩表示
鉴于 2015 年6 月 30 日, 基金推销占有率 额净 值 为 元 ,本报 告期 推销占有率 净值 增长 率 ,
同时存在的特性 绩比 较基 准增 长率 为 。

饲养员 对宏 观秩序、 安全的 推销和 认为 走势的 扼要 期待
炉边偏袒 面 , 由 于猪 肉价 格 在昏迷中使连续 降 , 油 价进 一步 反 起球需要的东西 全球 秩序 增长 等更 多等式 的支
撑,本着,在 半载通行证 鼓起 较大概率。 并如 年内经 济增长目 标 测 算, 货币政策残余 有
附加的 宽松 的需 要。
海内方 面 , 英 国脱 欧公 投 终于到 欧元 区经 济进 一步 会阴 影 , 美 元加 息步 伐 里面 近因
元素的剪影 响进 一步 松弛 , 全 进球 宽松 格式 使得 U 形钉 商品窗侧 回复 性反 弹 。 国 内 秩序和 将存入银行 不变
性提高 步加 强, 加 之G20 首脑会议意愿 于三 四分经过 召集 ,为 古希腊城邦平民币 汇率 不变 预备 了基 础。
期待三 四分经过 , 推销 风险 偏 这是很难做到的。 大起 大落 , 估计 结 构性机 会仍 将是 推销 的特 征。 本基 金
将持续 着眼 于中 俗人 , 重 点投 资 于产 业发 展空 间巨 大的行 业 , 重 点看 好教 育 、 体 育、 智能 驾
驾驭预备妥参加社交聚会 向。

举报期 内基 黄金握住者 数或 基金资 产净 涵义预警 阐明
本举报 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
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§5

使就职组 合报 告
举报 经受住本着 金资 产组 合情 况
序号 一件商品 钱( 元)
占据期间基金 总资 产的
级别(%)
1 权利投 资 391,453,868.44 81.08
在监狱里: 一份 391,453,868.44 81.08
2 规则收 益投 资 – –
在监狱里: 建立互信关系 – –
资产分部 持证 券 – –
3 贵金属 使就职 – –
4 将存入银行衍 生品 使就职 – –
5 买进返 售金 融资 产 – –

在监狱里: 买断 式回 购的 买进 囤积支出 融
资产
– –
6 存款存 款和 结算 备付 金合 计 81,874,061.15 16.96
7 剩余参加各 项资 产 9,487,269.70 1.96
8 总计的 482,815,199.29 100.00

5.2 举报 端子按 认为 花色歪曲 的股 门票使就职 结成
认为花色歪曲举报端子 的境内股门票使就职结成
法典 认为类 别 公允价 值( 元)
占据期间基金 资产 净值
级别( %)
A 农、林 、牧 、渔 业
– –
B 采矿业

C 制造
279,321,030.76 61.06
D 电力、 使热 、燃 气及 水上的 产和供 应业
21,869,373.50 4.78
E 达到业
253,152.92 0.06
F 发行和 零卖 业
– – 朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
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G 交运送 输、 贮藏 和邮 政业
31,110,638.36 6.80
H 忍耐和 餐饮 业
– –
I 物传 输、 软件 和信 息技 外科手术 业
70,492.40 0.02
J 将存入银行业
– –
K 实体 业
32,998,790 1
L 撕碎的和 商事 满足需要 业
– –
M 技术研 究和 技术 满足需要 业
20,126.10 0.00
N 蓄水、 命运 和公 共设 施管 理业
– –
O 犯人收服 务、 深紫红色 和其 他服 务业
– –
P 教育学
– –
Q 安康与 社会 任务
– –
R 修习的、 体育 和娱 乐业
25,810,250 4
S 多重的
– –
总计的
391,453,868.44 85.58
5.2.2 举报期 末按 认为 花色歪曲 上海和香港 通投 资一份 使就职 结成
这笔资产 本报 告期 末未 握住 沪港通 一份 。

举报 端子按 公允 涵义 占基 金资产 净值 大级别 小排 序的前 十名 一份投 资明 细
序号 一份发电 码 一份名 称 标号( 股) 公允价 值( 元)
占据期间基金 资产 净
值级别(%)
1 601799 Xingyu一份 份 700,830 32,112,030.60 7.02
2 600029 南的航 空 4,406,606 31,110,638.36 6.80
3 600006 东方散发臭气 车 3,327,683 29,516,548.21 6.45
4 300282 惠冠兴趣 份 655,459 26,015,167.71 9
5 600136 当世明 诚 1,114,914 25,810,250 4
6 002454 宋迟一份 份 1,027,600 18,681,768.00 4.08
7 600730 奇纳河高气压 科 1,175,990 16,616,738.70 3.63
8 300160 秀强兴趣 份 1,285,355 16,542,518.85 3.62
9 600198 Datang电 信 830,100 16,502,388.00 3.61
10 000002 万

科A 900,113 16,382,056.60 3.58

5.4 举报 端子按 建立互信关系 歪曲 花色歪曲 的建立互信关系 使就职 结成
这笔资产 本报 告期 末未 握住 建立互信关系
朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
9
5.5 举报 端子按 公允 涵义 占基 金资产 净值 大级别 小排 序的前 五名 建立互信关系投 资明 细
这笔资产 本报 告期 末未 握住 建立互信关系。

举报 端子按 公允 涵义 占基 金资产 净值 大级别 小排 序的前 十名 资产分部 持证 券
投 资明 细
这笔资产 本报 告期 末未 握住 资产分部 持证 券。

举报 端子按 公允 涵义 占基 金资产 净值 大级别 小排 序的前 五名 贵金属 使就职 明

这笔资产 举报 端子 未持 有贵 金属投 资。

举报 端子按 公允 涵义 占基 金资产 净值 大级别 小排 序的前 五名 认股称许使就职 资明 细
这笔资产 本报 告期 末未 握住 称许。

举报 术语书 基金 使就职 的股 指至将来 市 秩序状况说 明
.1 举报期 末本 基金投 资的 股指期间间 货持 贮藏与损害 益明 细
这笔资产 举报 端子 未持 有股 指至将来 使就职 。

.2 这笔资产 使就职 股指期间间 货的 使就职政 策

0 举报 端子 这笔资产 使就职 的国 雇用至将来 市 秩序状况说 明
0.1 匹敌期 政府借款 至将来投 资政 策

0.2 举报 端子 这笔资产 使就职 的政府借款 至将来 座位记住 盈亏账目 明细
这笔资产举报端子未握住国雇用至将来使就职。
0.3 匹敌期 政府借款 至将来投 资评 价

1 投 资结成 举报 脚注 朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
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1.12015 年7 月 25 日, 这笔资产使就职的流行音乐十大畅销唱片安全的经过宋迟一份份排放收到奇纳河
证监会考察传送的传送的书;2015 年7 24个月 日, 这笔资产使就职的前十
名安全的经过奇纳河高气压科鉴于涉嫌未演示关系方市等物收到奇纳河证监会考察通
知。基金饲养员在停止上述的股门票使就职时已实行了使就职方针决策程序。
1.2 本基 金报 告期 内基金 使就职 的前 十股 票缺乏 非常 基金结成 同规 定的备 股票选择能力
票库。
1.3 剩余参加 各项 资产构 成
序号 著名的人物 钱( 元)
1 存出保 证金 706,630
2 应收账户证明 券清 算款 8,572,861.65
3 应收账户股 利 –
4 应收账户返回 息 17,788.91
5 应收账户记入贷方 购款 189,983.44
6 剩余参加必然要 收款 –
7 待摊费 用 –
8 剩余参加 –
9 总计的 9,487,269.70

1.4 举报 握住条款 非常处 于转 股期 可转 换建立互信关系 明细
本吉 金本 举报 期未 握住 可 替换债 券。

1.5 举报 端子前 十股 票中 在流 通受 限秩序状况 的说 明
序号 一份发电 码 一份名 称
传送主部 限部 分的
公允价 值( 元)
占据期间基金 资产 净
值级别(%)
传送主部 限情
况阐明
1 300282 惠冠兴趣 份 26,015,167.71 9 得意地事 项

2 000002 万

科A 16,382,056.60 3.58 得意地事 项

1.6 使就职 多重的报纸 告脚注 的其 他的构图 作为示范 参加
鉴于四 舍五 入的 争辩 ,分 向志河 与合 计项 中间 可能性 在尾随者 差。 朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
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§6

吐艳式 基金 推销占有率替换 动
单位:份
本举报 结巴地说出 初基 金份 额总 额 404,159,
举报期 基金 总申 购份 额 64,274,
减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 81,291,
举报期 基金 拆分 替换 推销占有率 –
本举报 结巴地说出 末基 金份 额总 额 387,143,
§7

基金管 理人 专心致志结实的 有资 金使就职 本基 黄金地面
基 金管 理人 守住基础 金份 主体替换 秩序状况
本举报 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资产 使就职 本基 金。

基 金管 理人 专心致志结实的有 资产 使就职本 基金 市清仓 细

§8

要价浇铸 资者 方针决策的 剩余参加 要紧字母 息

§9

预备反省 件目 录
备查 纵列目 录
1、中 国证 监会 称许 金鹰 主 谈资优势 一份 型证 券投 资基 黄金发行 及募 集的 纵列 。
2、 《金 鹰主 题优 势股 票型 安全的投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰主 题优 势股 票型 安全的投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 称许成 立批 件、 营业 准许 、公司 建立 。
5、基 金托 管人 事情 资历 批 分段和营地 业执 照。
6、本举报 期内在中 国证监 详述报纸 论文繁殖 演示的 基金推销占有率额 净值、季 音阶举报 、校正 的
一份发行参照系 保险凭证 及其 他临 时公 告。 朱金英谈资优势混合型安全的使就职基金 2016 年第 2 季音阶举报
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9.2 寄放 获名次
广州市 星河 区珠 江东 路 28 号越秀 将存入银行 大 HA 30 层

查找 方法
使就职者 可在 营业 时期 收费 商量或 按工 本费 购得 印刷 件, 也 可登 录本 基金 办理 人 网站查 阅 ,
这笔资产 办理 人网 址: 。
使就职者结成夫妇 本举报 假定有怀疑 问,可咨 询这笔资产 饲养员 客户满足需要 中锋,客 户满足需要 中锋电话制造 :
4006-135-888 或 020-83936180 。

金 鹰基 金办理 限制 公司
二 〇一 六年七 月二 十一天到晚

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