金鹰主题优势股票:2012年第一季度报告 – 金鹰主题优势混合(210005) – 基金公告- 酷基金网

金鹰主题优势股型纽带装饰基金2012年原始的一节音色

§1 要紧鼓励

基金监督者董事会、董事干杯不在虚伪的知识记载。、给违法的劝告性宣布或主修科目放弃,随着其材料的现实。、老实和完整性承当个人和相互关系法度责备。。

基金托管奇纳工商存款分开分开有限公司,于2012年4月18日中止了本音色做成某事财务行动、净值表现、财务会计音色、装饰结成音色等,缺少违法的记载来确保回顾的材料过失R。、给违法的劝告性宣布或主修科目放弃。

基金监督者接纳老实言而有信。、费尽心血的责备十分重大的与完成与应用,但它不克不及干杯基金算清。。

基金的过来业绩别客气代表其接近业绩。。装饰是有风险的,装饰者应温存里德基金阐明书和基金整修姿态。。

本音色不复核财务知识。。

音色期为2012年1月1日至3月31日。。

§2 基金创作概述

§3 首要财务行动与基金净表现

首要财务行动

单位:人民币元。

注:1、提出获得进项是指基金的利钱收益。、装饰进项、起飞停止收益(阻拦公允值得的变卦收益)的使协调

2、喻为期归来做加法公允值得的C

3、基金业绩行动阻拦迷住人订阅的本钱。,现实收益水平下面的收费后列出的数字。。

基金净表现

.1 基金很净值生长加速与规范喻为

.2 自基金和约见效以后基金很累计净值生长加速变卦及其与声画同步表现规范进项率变卦的喻为

注:1、据悉,日本的装饰基金洁治为L。,股资产与基金总资产的比率为60%~95%。,里面,不下面的80%的股资产将词的搭配于装饰主题驱车旅行下的事务与股票上市的公司 纽带、资产需求器、现钞、辩解、资产支持者纽带随着法规或奇纳证监会容许基金装饰的停止纽带花色品种占基金总资产的5%~40%,里面,一年内满期或满期的内阁纽带不得少于,辩解装饰的洁治排列占基金资产净值的0%~3%

2、本基金的表现规范为:沪深300按生活指数装饰进项率75% 中国国际信托投资公司库存公司债按生活指数装饰进项率25%。

§4 监督者音色

基金监督者(基金监督者组)和基金监督者简介

注:1、委任状和离任日期是指委任状日期。

2、纽带事情的意味与厕足其间规则相适应。

完成者信守基金信守姿态的申明

音色期内,本基金完成人精确的信守《纽带装饰基金法》和停止厕足其间法规及其各项落实原则、《金鹰主题优势股型纽带装饰基金基金和约》的规则,遵照老实信誉、费尽心血的责备十分重大的与完成与应用,在精确的把持风险的依据,为基金迷住人天井最大利害关系。音色期内,基金运作的法度合规性,缺少主修科目违规或许违背基金和约的。,不伤害基金很迷住人利害关系的行为。

正好事务特别申明

4. 正好事务名物的落实

提出音色期,基金完成人该当信守带领视域的请。,阵地我公司的正好买卖名物的规则,经过一致装饰、商量与买卖过程,确保正好乐事不寻常的的装饰结成,无效屯积归来发表。

基金暂代他人打杂精确的的股选项完成名物、装饰辩解完成零碎、库存公司债完成体制和集合买卖名物。 事中珍视买卖落实环节的正好买卖办法,时期占先、价钱占先作为落实训练的基本十分重大的,如施惠于,在装饰买卖零碎中启用正好买卖模块。 增强不寻常的装饰结成后的买卖价钱多样性、收到剖析,确保尽量正好地乐事装饰结成。。音色期内,正好买卖名物的片面落实是好的。。

4. 非常买卖行为的特别塑造

音色期内,缺少开展基金招致买卖不正好和非常T。。

音色期内,我们家公司完成的装饰结成和停止装饰结成缺少U 与山姆公司完成的钝态结成反向买卖,未发作过成交较劣的的单边买卖量超越该纽带当天量的5%的姿态。

音色期基金装饰战术及运作剖析

2012一节1一节,上海捆绑按生活指数装饰在恶劣的时期都大幅高涨。,但在进军中旬后来的,它神速降落。,上海捆绑按生活指数装饰终极兴起。去岁四个一节需求走势继续,早盘小盘股的动摇性更大。,可是煤、有色的、非存款资产及停止整数的范围、高机动性资产浮现良好的兴起最近的。,引领需求确实逐渐使复兴,尔后,需求呈现了极度的丰足的侧手翻需求。。2012一节1一节,美国合算的使复兴仍在继续,欧盟债风险的短期风险曾经放针把持。,国际货币策略固体的,但去做宽松。,机动性逐渐预付款。。

本基金2012一节1一节季初加仓并在拿住中高舱位的依据灵敏装饰舱位,净值在3月中旬优于兴起更快。,可是应用回响机遇轻易的、调仓,但在本一节末,需求下跌加速更快。,在成熟期,净全身虚弱也更大。,从需求最近的自己去看,自下而上的概率较高。,一节末清算,一节清算遵守绝对较高的姿态。。持仓构造旁边,珍视和放针稳当可靠的财产、姓、高分赃标的行动的资产词的搭配,也有多数独特的厕足其间需求轮换需求。。

基金在音色期内的表现

经过2012年3月31日,财产净价值为人民币。,提出音色期很净值生长加速为,声画同步规范生长加速为。

宏观合算的完成者、纽带需求与管辖范围最近的预言

在去岁的年度降落后来的,,2012一节1一节,在预感合算的生长加速和TUR双重效果下,A股下跌最好的恢复,按生活指数装饰震动兴起,事务、题材和股都有纤细的的高涨行情。。在1节完毕后神速下落,2012一节2一节预言,我们家以为A股走势有机遇甚至鸣谢,除了,施惠于鉴定书绝对较强的单侧兴起沿。。从历史经历看1一节世俗的,1一节信誉并缺少兴起。,合算的增长预测和宏观策略拐点预感仍在,但我们家以为倘若1一节缺少发作,,从装饰座钟的角度,双重祝福终极在2中取得了绝对较高的概率。,需求机动性也会有所减轻。,鉴于外界变热,需求可能性会触底上升。,一旦发作,不扫除需求变坏和绝对过剩的姿态。。其他的,IPO节奏缺少创作缓慢,这种胶料和不缩水的行为依然对作记号有负面效果。,再做加法欧盟债风险,它可能性会效果全球本钱需求。,这些都是潜在的风险纠纷。。

基金将继续放针基金的灵敏性。,绝对补数法分派战术,继续放针篮筹股票、功能稳固级、高股息潜力股的词的搭配。2一节行为,主要地在去岁的4一节音色中继续。,那就是:我们家置信,假使宏观合算的预感是1、2一节触底上升,需求可能性有触底的预感。,煤炭、有色的等强势革命板块将有装饰最近的 假使合算的更远的下滑,内阁可能性会出场相符合的使感到不适策略。,少量地前期整数的板,如汽车。、房地契和停止装饰机遇将呈现。 消费类板块,譬如食物和饮、麦克匪特斯氏疗法发球者与事务,它的归来可以遵守稳固增长。,当T缺少内行的整个兴起时,也可以放针良好的效果。 主题装饰旁边,我们家对年度音色的增长和高D的主题持悲观姿态。、低债务(高现钞流量)、客户使感到不适(汽车)、家用电器、担负得起的住房等。、装饰拖运货物的距离(蓄水)、军事工业、油矿发球者、饲养、主题装饰机遇,如环保等。。需求作风,我们家以为,中小企业整个估值差距罕见。,虽有2011后半时大幅修改,依然有很高的溢价。,需求在这旁边可能性会有更大的告发。,我们家了解小生长公司不缺高生长公司。,但大分得的财产小公司不太轻易生长。,从此处我们家一旁边将使广大的活动金鹰投研合作全体与会者的自下而上苛择的执意性高生长公司的优势,同时,我们家将尽最大出力幸免GEANER的负面效果。,执意性增长公司,我们家在建仓及持仓时也会按需求外界同时思索生长性溢价与机动性折扣价格的捆绑有理职位,装饰结成中资产洁治的独特的把持。

我们家将把持风险。,采用正的的装饰战术,出力争得基金迷住人更妥的报答。。

§5 装饰结成音色

音色晚期的基金资产结成

音色期完毕时按事务分类学的股装饰结成

以公允值得的分类学的十大股装饰底细

音色期完毕时按纽带典型分类学的纽带结成

该基金在音色晚期的不迷住纽带。。

音色晚期的按公允值得的占基金资产净值洁治胶料年长的的的流行音乐十大畅销唱片资产支持者纽带装饰明细

本基金提出音色晚期的未迷住资产支持者纽带。

音色末了五大辩解装饰底细

本基金提出音色晚期的未迷住辩解。

装饰结成音色正文

.1 基金发行前十大纽带发行机构倘若,或在一年内开通告废除该音色的编制。、处分说谎

基金发行的十大纽带还没有发行。,或在一年内开通告废除该音色的编制。、处分说谎。

.2 阐明基金装饰前十种股倘若超越聚居

音色期内,该基金前十只股未超越T。

.3 停止资产排队

.4 音色晚期的迷住可替换纽带的细部

本基金提出音色晚期的未迷住成为转股期的可替换纽带。

.5 在年末前十个股的货币限度局限申明

本基金提出音色晚期的流行音乐十大畅销唱片股中不在货币向上跳姿态。

.6 装饰结成音色正文的停止文字塑造分得的财产

四户五条行动账目,项主语全部效果和总项主语经过可能性在牛臀肉多样性。。

§6 开敞式基金的股权变卦

单位:分得的财产

§7 效果装饰者方针决策的停止要紧知识

无效果装饰者方针决策的停止要紧知识。

§8 备查论文记入名单内

备查论文记入名单内

1、奇纳证监会满意、喜欢金鹰主题优势股型纽带装饰基金发行及募集的论文。

2、《金鹰主题优势股型纽带装饰基金基金和约》。

3、《金鹰主题优势股型纽带装饰基金托管在议定书中拟定》。

4、金鹰基金完成分开有限公司满意、喜欢使成为APP、营业执照、公司条例。

5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。

6、音色期内在奇纳证监会委派报纸上开揭露的基金很净值、一节音色、整修招股阐明书及停止暂时公报。

押金遗址

广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

改善方法

装饰者可以在营业时期内收费进入或购置硬拷贝。,您也可以登录到基金监督者网站。,基金监督者网站。

装饰者对该音色表现疑问。,您可以会诊基金监督者的客户发球者中心。,客户发球者中心打电话:465-135-88或0208336180。

金鹰基金完成分开有限公司

2012年4月24日

基金缩写 金鹰主题优势股

基金主指定遗传密码 210005

基金运作形成图案 和约开外形

基金和约见效日期 2010年12月20日

音色期完毕时基金全部效果 1,135,709,份

装饰目的 天井可继续的的本钱鉴赏,鉴于深刻的根底剖析,掌握主题装饰主线,在广大的把持风险的预先处理下,分享奇纳合算的感情的中枢开展和股权鼓励的效果,出力获得基金资产长距离的、继续、稳固增长。。

装饰战术 基金执意从上到下的十分重大的。、作为附带装饰视角的自下而上,主题优势的核心理念在现实装饰中放针了广大的体现。,掌握合算的开展不寻常的阶段的主题装饰节奏,使最优化和发掘不寻常的花色品种的热点装饰机遇,使最优化资产词的搭配,缩减需求动摇的效果,放大装饰报答。

表现规范 沪深300按生活指数装饰进项率75% 中国国际信托投资公司库存公司债按生活指数装饰进项率25%

风险进项特点 该基金是一家正的运作的股权装饰基金。,纽带装饰基金的高进项率、高风险花色品种。

基金完成人 金鹰基金完成分开有限公司

基金托管人 奇纳工商存款分开分开有限公司

首要财务行动 音色期(2012年1月1日至2012年3月31日)

1。现阶段已获得。 -111,598,109.61

2。喻为期归来 7,936,263

三。比较期额外的拉平基金很归来 0.0069

4。晚期的基金资产净值 743,514,999.51

5。年底财产净价值很

阶段 净股生长加速 股净生长加速的标准偏差II. 表现规范进项率③(%) 表现规范进项率标准偏差④(%) ①-③(%) ②-④(%)

过来学期 1.08 1.68 3.79 1.14 -2.71 0.54

姓名 打杂 基金完成人(辅助物)任期 纽带营业人生 阐明

供职日期 离任日期

彭伯祥 公司资产完成部总监,装饰方针决策委员会委员,基金监督者 2011年1月20日 – 19年 彭伯祥教师,工商完成硕士商量生,19年纽带事务任务经历,1993进入广州纽带业,2007参加金鹰基金完成公司,研发部副头部、年长的战术剖析员、基金监督者辅助物。义不容辞的公司资产完成部总监、装饰方针决策委员会委员,金鹰主题优势股型纽带装饰基金、金鹰工业优势股装饰基金基金监督者。

西安鸿鹏 基金监督者 2010年12月20日 – 6年 西安鸿鹏教师,大批合算的学硕士,6年纽带事情经历。他在GF纽带任务。,2007年4月参加金鹰基金完成分开有限公司。,曾担负事务商量员。、商量团体组长、金鹰无边便帽精选纽带装饰基金监督者辅助物。义不容辞的金鹰主题优势股型纽带装饰基金基金监督者。

序号 项主语 总计(元) 基金总资产洁治

1 合法权利类装饰 659,631,925.84 85.93

里面:股 659,631,925.84 85.93

2 使合在一起:封合进项类装饰 – –

里面:纽带 – –

资产支持者纽带 – –

3 资产衍生品装饰 – –

4 买进返售资产资产 20,000,150.00 2.61

回购回购资产资产 – –

5 存款存款结算全部效果 86,751,249.93 11.30

6 停止各项资产 1,217, 0.16

7 绝对的 767,600,906.99 100.00

序号 事务类别 公允值得的(元) 基金资产净值

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

B 开凿业 9,499,091.00 1.28

C 制造业的 404,028,767.44 54

C0 食品、饮 13,596,166.53 1.83

C1 纺织、穿着、皮相 837,000.00 0.11

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 12,184,091.47 1.64

C4 石油、物质的化学组成、塑胶、塑料的 41,656,268 0

C5 电子 58,783,756.86 7.91

C6 金属、非金属 31,654,014 6

C7 机械、稳固、手段 245,317,471.36 32.99

C8 加入药物、加酶的 0.00 0.00

C99 停止制造业的 0.00 0.00

D 电力、加油和水的创作和供给 60,537,113 4

E 建筑业 0.00 0.00

F 交通运输、贮存业 0.00 0.00

G 知识技术业 29,267,425.00 3.94

H 散布和散布事务 70,981,177.46 9.55

I 资产、管保费 46,739,712.29 6.29

J 房地管辖范围 12,343,866.98 1.66

K 社会发球者业 10,601,944 1.43

L 散布与文化管辖范围 0.00 0.00

M 捆绑类 15,632,826.30 2.10

绝对的 659,631,925.84 88.72

序号 股指定遗传密码 股著名的人物 大批(很) 公允值得的(元) 基金资产净值

1 600468 百利电动的 4,559,211 60,090,400.98 8.08

2 002129 正中的股 3,523,827 44,611,649.82 6.00

3 600995 文山电力 5,101,934 36,529,847.44 4.91

4 000338 潍柴动力 1,084,964 32,722,514 0

5 600694 大商分开 974,380 27,555,466.40 3.71

6 600765 奇纳航空公司庄重的角色平坦的 2,744,343 25,110,738.45 3.38

7 300004 来自南方的分开 1,073,807 24,772,727.49 3.33

8 600116 三峡蓄水 1,774,373 24,007,266.69 3

9 300297 蓝盾股 1,200,000 23,256,000.00 3

10 601336 新中国管保 788,303 22,632,179.13 3.04

序号 著名的人物 总计(元)

1 存出干杯金 1,164,099.57

2 应收票据账款 –

3 应收票据股息 –

4 应收票据利钱 25,456

5 应收票据申购款 28,026.29

6 停止应收票据款 –

7 递延费用 –

8 停止 –

9 绝对的 1,217,

音色期开端时的基金全部效果 1,178,181,

音色期内基金购置很全部效果 6,302,

减:音色期内的股赎救全部效果 48,775,

音色期完毕时基金全部效果 1,135,709,

金鹰主题优势股型纽带装饰基金

2012年原始的一节音色

2012年3月31日

基金监督者:金鹰基金完成分开有限公司。 基金托管人:奇纳工商存款分开分开有限公司 出示日期:2012年4月24日

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