金鹰主题优势股票:2012年第一季度报告 – 金鹰主题优势混合(210005) – 基金公告- 酷基金网

金鹰主题优势股权建立互信关系型建立互信关系花费基金2012年优先于使驻扎报道

§1 要紧迹象

基金导演董事会、董事保证书不在虚伪的教训记载。、给过失的劝告性提交或有重大意义的缩减,于是其列于表上的事实。、正确和完整性承当个人和相互关系法度订婚。。

基金托管中国1971工商将存入银行分开分开有限公司,于2012年4月18日打勾了本报道做成某事财务指示、净值体现、财务会计报道、花费结成报道等,缺乏过失的记载来确保评论的列于表上责怪R。、给过失的劝告性提交或有重大意义的缩减。

基金导演承兑老实言而有信。、勤勉的订婚基音的与直接的与使用,但它不克不及保证书根底产生归结为的。。

基金的过来业绩不是代表其到来业绩。。花费是有风险的,花费者应殷勤的细阅基金阐明书和基金翻新的情况。。

本报道不复核财务教训。。

报道期为2012年1月1日至3月31日。。

§2 基金销售概述

§3 次要财务指示与基金净体现

次要财务指示

单位:人民币元。

注:1、漂流意识到进项是指基金的利钱收益。、花费进项、突然成功宁静收益(阻拦公允评价变换收益)的差数

2、比力期获得加法公允评价C

3、基金业绩指示阻拦取得人订阅费的本钱。,实践收益水平小于收费后列出的数字。。

基金净体现

.1 基金阄净值增长速率与标准检查程序比力

.2 自基金和约失效以后基金阄累计净值增长速率变换及其与同期性表演标准检查程序进项率变换的比力

注:1、据传说,日本的花费基金级别为L。,股权建立互信关系资产与基金总资产的比率为60%~95%。,采用,不小于80%的股权建立互信关系资产将施展于花费主题车道下的交换与股票上市的公司 保释金、倾斜飞行集市器、现钞、依据、资产倒退建立互信关系于是法规或中国1971证监会容许基金花费的宁静建立互信关系性格占基金总资产的5%~40%,采用,一年内证明、拟定议定书等失效或证明、拟定议定书等失效的内阁保释金不得少于,依据花费的级别射程占基金资产净值的0%~3%

2、本基金的表演标准检查程序为:沪深300幂数的进项率75% 中信广场库藏债券幂数的进项率25%。

§4 导演报道

基金导演(基金导演组)和基金导演简介

注:1、任命和去职日期是指任命日期。

2、建立互信关系事情的意味深长的与关系到规则相适应。

直接的者忠于基金忠于情况的摊牌

报道期内,本基金直接的人死板的忠于《建立互信关系花费基金法》和宁静关系到法规及其各项使生效原则、《金鹰主题优势股权建立互信关系型建立互信关系花费基金基金和约》的规则,依老实信誉、勤勉的订婚基音的与直接的与使用,在死板的把持风险的范围,为基金取得人求婚最大利润。报道期内,基金运作的法度合规性,缺乏有重大意义的违规或许违背基金和约的。,不伤害基金阄取得人利润的举动。

有理的经商特别摊牌

4. 有理的经商建立的使生效

漂流报道期,基金直接的人该当忠于直接的反对的话的规定。,范围我公司的有理的市建立的规则,经过正常化花费、仔细思索与市过程,确保有理的接近不相同的花费结成,无效阻碍获得递送。

基金装备死板的的股权建立互信关系调动球员直接的建立、花费照准的证书直接的零碎、库藏债券直接的体制和集合市建立。 事中注重市表演环节的有理的市办法,工夫优先于、价钱优先于作为表演教义的基本基音的,如使负订婚,在花费市零碎中启用有理的市模块。 提升不相同花费结成后的市价钱背离、输出剖析,确保尽量有理的地接近花费结成。。报道期内,有理的市建立的片面使生效是好的。。

4. 非常市举动的特别特性描述

报道期内,缺乏发现物根底导致市不有理的和非常T。。

报道期内,人们公司直接的的花费结成和宁静花费结成缺乏U 与山姆公司直接的的消极的结成反向市,未发作过成交较劣的的单边市量超越该建立互信关系当天大量的的5%的情况。

报道期基金花费谋略及运作剖析

2012使驻扎1使驻扎,上海多重的幂数的在很工夫都大幅下跌。,但在进军中旬后来,它神速停止。,上海多重的幂数的终极使飞起。不久以前四分之一使驻扎集市走势继续,早盘小盘股的动摇性更大。,但煤、彩色的、非将存入银行倾斜飞行及宁静宫内避孕环范围、高柔度资产暴露良好的使飞起漂流。,引领集市秘密逐渐回生,尔后,集市涌现了全部地使富有的侧身筋斗集市。。2012使驻扎1使驻扎,美国节约回生仍在继续,除英国外的欧洲国家订婚危险的的短期风险早已获得利益或财富把持。,海内货币管保单温和的,但离开宽松。,液体的逐渐提升。。

本基金2012使驻扎1使驻扎季初加仓并在禁猎中高姿态的范围橡皮圈校正姿态,净值在3月中旬优于使飞起更快。,但使用使回响时机少量的、调仓,但在本使驻扎末,集市下跌核心更快。,在落下,净损失也更大。,从集市漂流视图,自下而上的概率较高。,使驻扎末收市,使驻扎收市保留对立较高的所在地。。持仓体系偏袒,注重和举起稳当可靠的财产、姓、高分赃忍受的资产施展,也有小半应该的与集市轮换集市。。

基金在报道期内的体现

表现方法2012年3月31日,前腹核为人民币。,漂流报道期阄净值增长速率为,同期性标准检查程序增长速率为。

宏观节约直接的者、建立互信关系集市与工业界漂流计划未来

在不久以前的年度停止后来,,2012使驻扎1使驻扎,在期待节约增长速率和TUR双重使发生下,A股下跌前期加速,幂数的震动使飞起,交换、题材和股权建立互信关系都有罚款的下跌行情。。在1节完毕后神速下落,2012使驻扎2使驻扎计划未来,人们以为A股走势有时机甚至鸣谢,而是,使负订婚研究对立较强的单侧使飞起沿。。从历史经历看1使驻扎情况,1使驻扎信誉并缺乏使飞起。,节约增长预测和宏观管保单拐点期待仍在,但人们以为虽然1使驻扎缺乏发作,,从花费秒表的角度,双重希望终极在2中达成了对立较高的概率。,集市液体的也会有所较好的。,鉴于外界使热,集市可能性会触底上升。,一旦发作,不去除集市有加无已和对立过剩的情况。。以及,IPO节奏缺乏轻松,这种巨大和不缩水的举动依然对记号有负面使发生。,再加法除英国外的欧洲国家订婚危险的,它可能性会使发生全球本钱集市。,这些都是潜在的危险的并发症。。

基金将继续举起基金的橡皮圈性。,对立补充的分派谋略,继续举起篮筹股票、机能不乱级、高股息潜力股权建立互信关系的施展。2使驻扎举动,总的说来在不久以前的4使驻扎报道中继续。,那就是:人们信任,也许宏观节约期待是1、2使驻扎触底上升,集市可能性有触底的期待。,煤炭、彩色的等强势一段时间板块将有花费漂流 也许节约更远地下滑,内阁可能性会出场呼应的使活动管保单。,若干晚期宫内避孕环板,如汽车。、房地契和宁静花费时机将涌现。 消费类板块,譬如食物和饮、麦克匪特斯氏疗法侍者与职业,它的获得可以保留不乱增长。,当T缺乏变明朗的整个使飞起时,也可以获得利益或财富良好的归结为。 主题花费偏袒,人们对年度报道的增长和高D的主题持从好的方面着想姿态。、低困境(高现钞流量)、客户使活动(汽车)、家用电器、担子得起的住房等。、花费大批赃物(水利工程)、军事工业、油矿侍者、耕作、主题花费时机,如环保等。。集市作风,人们以为,中小企业整个估值差距珍奇地。,虽有2011后半时大幅修改,依然有很高的溢价。,集市在这偏袒可能性会有更大的揭晓。,人们实现小生长公司不缺高生长公司。,但群众的小公司不太轻易生长。,乃人们一偏袒将使完全的活动金鹰投研组全体与会者的自下而上选择持续性高生长公司的优势,同时,人们将尽最大出力忍住GEANER的负面使发生。,持续性增长公司,人们在建仓及持仓时也会按集市外界同时思索生长性溢价与液体的折扣价格的多重的有理职位,花费结成中资产级别的应该的把持。

人们将把持风险。,采用正面的花费谋略,出力争得基金取得人好转的的报答。。

§5 花费结成报道

报道末期的基金资产结成

报道期完毕时按交换分类学的股权建立互信关系花费结成

以公允评价分类学的十大股权建立互信关系花费特殊性

报道期完毕时按保释金典型分类学的保释金结成

该基金在报道末期的不取得保释金。。

报道末期的按公允评价占基金资产净值级别巨大社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产倒退建立互信关系花费明细

本基金漂流报道末期的未取得资产倒退建立互信关系。

报道末了五大依据花费特殊性

本基金漂流报道末期的未取得依据。

花费结成报道正文

.1 基金发行前十大建立互信关系发行机构无论,或在一年内有议论余地的责备该报道的编制。、处分以图表画出

基金发行的十大建立互信关系还没有发行。,或在一年内有议论余地的责备该报道的编制。、处分以图表画出。

.2 阐明基金花费前十种股权建立互信关系无论超越预订

报道期内,该基金前十只股权建立互信关系未超越T。

.3 宁静资产构图

.4 报道末期的取得可替换保释金的环境

本基金漂流报道末期的未取得在转股期的可替换保释金。

.5 在残冬腊月前十个股的动员限度局限摊牌

本基金漂流报道末期的流行音乐十大畅销唱片股权建立互信关系中不在动员向上跳情况。

.6 花费结成报道正文的宁静文字特性描述使相称

四户五条含义导致,进行控告全部含义和总进行控告私下可能性在嵌上背离。。

§6 敞开式基金的股权变换

单位:使相称

§7 使发生花费者方针决策的宁静要紧教训

无使发生花费者方针决策的宁静要紧教训。

§8 备查证明列于表上

备查证明列于表上

1、中国1971证监会照准金鹰主题优势股权建立互信关系型建立互信关系花费基金发行及募集的证明。

2、《金鹰主题优势股权建立互信关系型建立互信关系花费基金基金和约》。

3、《金鹰主题优势股权建立互信关系型建立互信关系花费基金托管拟定议定书》。

4、金鹰基金直接的分开有限公司照准使被安排好APP、营业执照、公司条例。

5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。

6、报道期内在中国1971证监会任命报纸上有议论余地的展现的基金阄净值、使驻扎报道、翻新的招股阐明书及宁静暂时公报。

寄存品遗址

广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

涉及方法

花费者可以在营业工夫内收费进入或购得硬拷贝。,您也可以登录到基金导演网站。,基金导演网站。

花费者对该报道表现疑心。,您可以翻阅基金导演的客户侍者中心。,客户侍者中心电话机:465-135-88或0208336180。

金鹰基金直接的分开有限公司

2012年4月24日

基金缩写 金鹰主题优势股权建立互信关系

基金主加密 210005

基金运作榜样 和约有议论余地的使成形

基金和约失效日期 2010年12月20日

报道期完毕时基金全部含义 1,135,709,份

花费目的 求婚可以忍受的的本钱增额,由于深化的根底剖析,掌握主题花费主线,在完全的把持风险的预设下,分享中国1971节约核心开展和股权鼓励的效果,出力意识到基金资产牧师、继续、不乱增长。。

花费谋略 基金持续锁边的基音的。、作为辅佐花费视角的自下而上,主题优势的核心理念在实践花费中获得利益或财富了完全的体现。,掌握节约开展不相同阶段的主题花费节奏,最佳化和发掘不相同性格的热点花费时机,最佳化资产施展,缩减集市动摇的使发生,扩充花费报答。

表演标准检查程序 沪深300幂数的进项率75% 中信广场库藏债券幂数的进项率25%

风险进项特点 该基金是一家正面运作的股权花费基金。,建立互信关系花费基金的高进项率、高风险性格。

基金直接的人 金鹰基金直接的分开有限公司

基金托管人 中国1971工商将存入银行分开分开有限公司

次要财务指示 报道期(2012年1月1日至2012年3月31日)

1。现阶段已意识到。 -111,598,109.61

2。比力期获得 7,936,263

三。现期额外的平均估价基金阄获得 0.0069

4。末期的基金资产净值 743,514,999.51

5。年底前腹核阄

阶段 净股权建立互信关系增长速率 股权建立互信关系净增长速率的标准偏差II. 表演标准检查程序进项率③(%) 表演标准检查程序进项率标准偏差④(%) ①-③(%) ②-④(%)

过来学期 1.08 1.68 3.79 1.14 -2.71 0.54

姓名 义务 基金直接的人(助理的)任期 建立互信关系营业性命 阐明

供职日期 离任日期

彭伯祥 公司资产直接的部总监,花费方针决策委员会委员,基金导演 2011年1月20日 – 19年 彭伯祥修理,工商直接的硕士仔细思索生,19年建立互信关系交换任务经历,1993进入广州建立互信关系业,2007累积而成金鹰基金直接的公司,研发部副船驶往、最高年级的战术剖析员、基金导演助理的。靠在上面的公司资产直接的部总监、花费方针决策委员会委员,金鹰主题优势股权建立互信关系型建立互信关系花费基金、金鹰工商优势股权建立互信关系花费基金基金导演。

西安鸿鹏 基金导演 2010年12月20日 – 6年 西安鸿鹏修理,等同节约学硕士,6年建立互信关系事情经历。他在GF建立互信关系任务。,2007年4月累积而成金鹰基金直接的分开有限公司。,曾占领交换仔细思索员。、仔细思索集合组长、金鹰并头草属的植物精选建立互信关系花费基金导演助理的。靠在上面的金鹰主题优势股权建立互信关系型建立互信关系花费基金基金导演。

序号 进行控告 算术(元) 基金总资产级别

1 合法权利类花费 659,631,925.84 85.93

采用:股权建立互信关系 659,631,925.84 85.93

2 集中:稳定地集中或指向:进项类花费 – –

采用:保释金 – –

资产倒退建立互信关系 – –

3 倾斜飞行衍生品花费 – –

4 买进返售倾斜飞行资产 20,000,150.00 2.61

回购回购倾斜飞行资产 – –

5 将存入银行往来账结算全部含义 86,751,249.93 11.30

6 宁静各项资产 1,217, 0.16

7 商议 767,600,906.99 100.00

序号 交换类别 公允评价(元) 基金资产净值

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

B 挖掘业 9,499,091.00 1.28

C 捏造 404,028,767.44 54

C0 食品、饮 13,596,166.53 1.83

C1 纺织、装饰、人造毛 837,000.00 0.11

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 12,184,091.47 1.64

C4 石油、化学作用、塑胶、信用卡 41,656,268 0

C5 电子 58,783,756.86 7.91

C6 金属、非金属 31,654,014 6

C7 机械、准备、举止 245,317,471.36 32.99

C8 医疗的、生物的 0.00 0.00

C99 宁静捏造 0.00 0.00

D 电力、加油和水的加工和供给 60,537,113 4

E 建筑业 0.00 0.00

F 交通运输、蓄电业 0.00 0.00

G 教训技术业 29,267,425.00 3.94

H 发行和零卖经商 70,981,177.46 9.55

I 倾斜飞行、在下方签署并承担责任 46,739,712.29 6.29

J 房地工业界 12,343,866.98 1.66

K 社会侍者业 10,601,944 1.43

L 播送与文化工业界 0.00 0.00

M 多重的类 15,632,826.30 2.10

商议 659,631,925.84 88.72

序号 股权建立互信关系加密 股权建立互信关系规定 等同(阄) 公允评价(元) 基金资产净值

1 600468 百利发电的 4,559,211 60,090,400.98 8.08

2 002129 中心股 3,523,827 44,611,649.82 6.00

3 600995 文山电力 5,101,934 36,529,847.44 4.91

4 000338 潍柴动力 1,084,964 32,722,514 0

5 600694 大商分开 974,380 27,555,466.40 3.71

6 600765 中国1971航空公司笨重地用刨刨平 2,744,343 25,110,738.45 3.38

7 300004 发展中国家分开 1,073,807 24,772,727.49 3.33

8 600116 三峡水利工程 1,774,373 24,007,266.69 3

9 300297 蓝盾股权建立互信关系 1,200,000 23,256,000.00 3

10 601336 新中国管保 788,303 22,632,179.13 3.04

序号 规定 算术(元)

1 存出保证书金 1,164,099.57

2 应收账款账款 –

3 应收账款股息 –

4 应收账款利钱 25,456

5 应收账款申购款 28,026.29

6 宁静应收账款款 –

7 递延费用 –

8 宁静 –

9 商议 1,217,

报道期开端时的基金全部含义 1,178,181,

报道期内基金购得阄全部含义 6,302,

减:报道期内的股权建立互信关系满足全部含义 48,775,

报道期完毕时基金全部含义 1,135,709,

金鹰主题优势股权建立互信关系型建立互信关系花费基金

2012年优先于使驻扎报道

2012年3月31日

基金导演:金鹰基金直接的分开有限公司。 基金托管人:中国1971工商将存入银行分开分开有限公司 出示日期:2012年4月24日

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