金鹰主题优势混合:2016年第二季度报告查看PDF公告 – 金鹰主题优势混合(210005)基金公告

朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
1

金 鹰 主题 优 势混 合 型证 券 花费 基 金
2016 年第 2 四分经过 报 告
2016 年 6 月 30 日

基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 奇纳 工商业银 行股 份乘客名额有限制的 公司
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年七 二第十月 一日朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
2
§1

要紧警告 示
基金管 理人 的董 事会 及董 素材保障 本报 告所 载资 料不 在虚 假记 载、 给错误的劝告 性陈 述 或要紧 遗
漏,并 对其 使满足 的真 实性 、精确 性和 作为一个整体的 性承 担个 布累次 带责 任。

锁上渠 管人 奇纳 工商业 库存 利害关系有 限公 司根 据本 基金 和约规 定, 于 2016 年7 20个月 日查核
本公告 做成某事财务 作为论据的事实、 净值表示 和花费组 团结公告 等使满足, 保障审察 使满足不 虚伪在 记载 、
给错误的劝告性 发表宣言 或许 重要人物 漏掉 。

基金管 理人 承兑 以诚 实信 用、 殷勤的 尽职 的原 则管 理 及敷用药 基金 资产 , 但不 保 证明基金 必然
树或花草结果。

基金的 过往 业绩 否认 代表 它的到达 表示 。 花费 有风 险 , 花费者 在作 出投 资决 策前 本应谨慎 阅
研究本吉 金的 征募新兵 阐明 书。

本公告 中财 务资 料未 经审 计。

本公告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2

资产制造 品概 况
基金联系 称 朱金英 题优 势混 合
基金所有权 编码 210005
事务使产生 码 210005
资产使欣喜若狂 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金结成 同生 效日 2010 年 12 月 20 日
公告期 末基 金份 额总 额 387,143, 份
花费目 标
以立志 资金 可持 续增 值为 作用, 以深 入的 根本 面分 鉴于剖析
础, 把 握主 题投 资金的脉搏 络 , 在充 分控 制风 管保前 提 下, 分
享 中 国 经 济 快 速 发 展 的 成 果 以 及 企 业 经 营 绩 效 提 升 所 带
来 的 股 权 溢 价 , 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 可 持 续 稳 健 增
值。
花费策 略
这笔资产 留存 “自 上而 下 ” 尽、 “自 下而 上 ” 为辅 的花费
视角, 在实 际投 资过 程中 十足的赋予形体 现 “ 主题 优势 ”这 个磁心朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
3
理念, 以主 题情 景分 析法 急忙抓住经文 济发 展不 同阶 段的 主题映射
资金节奏 , 优 选并 粗切削 区分 阶段热 点主 题投 资机 会, 优选法资金
产使展开 ,降 低市 场波 动的 殴打, 拉长说 花费 进项 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×75 % +中证 全债 商标 进项 率 × 2 5%
风险收 益特 征
这笔资产 尽 动操 作的 混合 型装修收费入场券 花费 基金 , 属 于证 券花费
基金中 的较 高收 益、 较高 风险负荷 种。
基金管 理人 季金英 金管 理有 限公 司
锁上渠 管人 奇纳工 商银 行股 份有 限公 司
§3

首要资产 务指 斑点与基数 金净 值表示
首要 财务顾及 标
单位: 古希腊城邦平民 币元
首要资产 务指 标
公告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年6 30个月 日)
1. 现期 已实 现收 益 4,437,947.55
2. 现期 汇成 -339,751.22
3. 额外的 平均的 基金 分得的财产 现期 汇成 -0.0009
4. 末端的 基金 资产 净值 457,417,707.48
5. 末端的 基金 分得的财产 净值
注:1 、本 期已 实现预期的树或花草结果 进项 指 基金版本 期利 息收 入、 花费 进项、 另外 支出 (不 含公 允财产 变更 收
效益用纽扣装饰 除相 关费 用后 的余 额;
2、本 期利 润为 现期 已实 现 支出加 上本 期公 允价 值变 静态进项 ;
3、基 金业 绩指 标不 包孕 持 重要的人物认 购或 买卖 基金 的各 项费 ,计 入费 用后 实践 产水量 平要 低
于所列 数字 。

基金 净值表 现
.1 本公告 期基 金分得的财产 净值 生长速度 及其 恒等的时期 业绩 有点基 准收 益率的 有点
阶段 净值增长长 长 净值增长长 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
4
率① 率作为论据的事实 差

作为论据的事实收 益
率③
作为论据的事实收 益
率作为论据的事实 差

过来三 个月 1.79% 0.76% 1.10% 1.03%

.2 自 基金 和约先生 效以 来 基 金积存 净值 生长速度 变更 及其与 同时性性 业绩比 较基 准
收 益率 变更的 有点
朱金英 题优 势混 合型 装修收费入场券 花费基 金
积聚网 值增 长率 与业 绩比 较作为论据的事实 进项 率 历 史走 势对 比图
(2010 年 12 月 20 日 至 2016 年 6 月 30 日)

注:1 、截 至报 告日 本基 金 杂多的花费 资比 例基 本符 合基 金和约 规则 的各 项比 例;
2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为:沪 深300 指 数收 益率 × 75% + 中证 全债 商标 进项 率 ×25%

§4

理事 公告
基金 负责人( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 承包
任本吉 金的 基金 负责人 限期 装修收费入场券从 业年

阐明
供职日 期 离任日 期
陈立 基金经 2013-08-15 – 9 陈立先 生, 复 旦大 学经 济 学朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
5
理 硕士, 装修收费入场券 找到任务 经 历 9 年。
曾 任 银 华 基 金 管 理 有 限 公
司 医 药 行 业 研 究 员 ,2009
年6 月加 盟金 鹰基 金管 理 有
限 公 司 , 先 后 任 行 业 研 究
员, 非 某一时代的 组组 长、 基 金 经
理辅助的 、 投 资经 理。 现 任 金
鹰 主 题 优 势 混 合 型 证 券 投
资基金、 金鹰 聪颖 生命 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注:1 、任 职日 期和 离任 日 早熟的大众 司公 告聘 任或 辞退 日期;
2、证 券从 业的 识别力 尊重 行 业协会 《证 券业 找到任务 全体职员 资历管 理办 法》 的相 关规 定;

使用 报人 告期 内本 基金 手术承诺性 规守 字母情境 的说 明
本公告 期内 , 本基 金管 理 缜密的的人 接受 《 装修收费入场券 花费 基 金法 》 和 另外 关系到 法度 法 法规及其 各项
家具作为论据的事实 则 、 本 基金 基金 合 平行法 律文 件的 规则 , 本 着老实 信誉 、 殷勤的 尽职 的 规律使用 理和 运用
基金资 产 , 在 缜密的 把持 风 险的基 础上 , 为基 金份 额 持重要的人物 追求 最大 支持 。 本 公告期 内 , 基 金
买卖为配和声 法合 规 , 无 涌现 重 大犯法 违规 或违 反基 金合 同的行 为 , 无 伤害 基金 份 额握持 人利 益的
行动。

展览会 买卖专 项说 明
4. 展览会顾客惯例的家具
公告期 内 , 公 司严 格执 行 证监会 《 装修收费入场券 花费 基金 管 理公司 展览会 买卖 惯例 导游 视图 》 和 公
司在内侧地 展览会 买卖 惯例 , 各 花费组 合按 花费 使用 惯例 和流 程 孤独 方针决策 , 并在 获 实现预期的树或花草结果花费 数据 、 投
财务提议 和实 施投 资决 策方 吃笨蛋 展览会 的机 会。 公司 通 关于至上的 买卖 长度 内各 类交 龚以功 平交 易
给予细 则 、 严 格的 涨潮 控 制、 持续 的技 术改 进, 确 展览会守护 买卖 根本 的实 现 。 同时通 过投 资交
简易体系 做成某事 展览会 买卖 效能 给予穿插 易, 以尽 可能性 确保 展览会靠近 待各 花费 结成 。
公告期 ,公 司对 陆续 4 四分经过期 间内 、不 同时 间窗 下(日) 内、3 一两天内 、5 日 内 )公司 管
理的不 同投 资组 和约 向交 易娇 易价 差进 行分 析, 未碰见 违背 展览会 买卖 惯例 的非常 行动 。
4. 非常买卖行动的特别提出异议
本公告 期内 , 公司 旗下 所 有花费 结成 吃 的交 易所 空旷竞 价交 易中 , 未 出 现 同日反 向交
易周转 减去 的单 边交 易量 超越该 装修收费入场券 当天 成交 量 5%的爱。 况。 朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
6
本公告 期内 ,未 碰见 本基 靳尤科 能导 致不 展览会 买卖 和支持 保送 的异 常交 易。

公告 某一时代的基 金的 花费 谋略 成绩 表示 阐明
4. 公告某一时代的基金花费谋略和运作剖析
体会一 四分经过 的快 速下 跌后 , 二 四分经过 去市场买东西 作为一个整体 摆脱 弱 电位整理 布置 , 但其 中也 开 首要的结 构性
行情。 二季 度上 证综 指下 跌 , 深 成指 微涨 , 中小 板指 数微 涨 , 创业板 商标 小
振幅谢绝 。 领域层面 有 兴衰, 求购食品和饮料 、电子 、家用电器、 脸红、通 人增益 居前,而 餐饮
任职期、 传媒 、交 上市 输、 营业零 售、 解释 板块 跌幅 居后。
这笔资产 在二 四分经过 容纳 适度的 位 。 期 间传 媒板 块由 于 受政治组织整理 策影 响进 行了 减持 , 发 掘了 部
分细分 子板 块的 组织 性机 会, 如三 元电 池、 物联 网 等, 但配 置的 力度 不敷 , 侵袭了 基金 净值
的上升 。
4. 公告某一时代的基金的业绩表示
短暂拜访 2015 年6 月 30 日, 基金分得的财产 额净 值 为 元 ,本报 告期 分得的财产 净值 增长 率 ,
同时性领域 绩比 较基 准增 长率 为 。

理事 对宏 观秩序、 装修收费入场券 去市场买东西和 信念 走势的 扼要 预报
本部的副的 面 , 由 于猪 肉价 格 在昏迷中用环连接 降 , 油 价进 一步 反 射弹资格 全球 秩序 增长 等更 多反应式 的支
撑,照着,在 半载越过 鼓起 较大概率。 并秉承 年内经 济增长目 标 测 算, 货币政策有效 有
更进一步 宽松 的需 要。
海内方 面 , 英 国脱 欧公 投 树或花草结果到 欧元 区经 济进 一步 会阴 影 , 美 元加 息步 伐 内侧 近因
元素的符号 响进 一步 缓解 , 全 进球 宽松 布置 使得 用钉书钉钉住 商品窗侧 回复 性反 弹 。 国 内 秩序和 掌握财政 不变
性提高 步加 强, 加 之G20 最高级会议企图 于三 四分经过 集合 ,为 古希腊城邦平民币 汇率 不变 装修 了基 础。
预报三 四分经过 , 去市场买东西 风险 偏 这是很难做到的。 大起 大落 , 估计 结 构性机 会仍 将是 去市场买东西 的特 征。 本基 金
将持续 着眼 于中 俗人 , 重 点投 资 于产 业发 展空 间巨 大的行 业 , 重 点看 好教 育 、 体 育、 智能 驾
驾驭等候聚会的 向。

公告期 内基 黄金设想者 数或 基金资 产净 财产预警 阐明
本公告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
7
§5

花费组 合报 告
公告 到底秉承 金资 产组 合情 况
序号 伸出 款项( 元)
任职基金 总资 产的
规模(%)
1 合法权利投 资 391,453,868.44 81.08
流行: 股 391,453,868.44 81.08
2 不变的收 益投 资 – –
流行: 联系 – –
资产分部 持证 券 – –
3 贵金属 花费 – –
4 掌握财政衍 生品 花费 – –
5 买进返 售金 融资 产 – –

流行: 买断 式回 购的 买进 再卖薪水 融
资产
– –
6 库存存 款和 结算 备付 金合 计 81,874,061.15 16.96
7 另外各 项资 产 9,487,269.70 1.96
8 翻阅 482,815,199.29 100.00

5.2 公告 末端的按 信念 花色种类 的股 门票花费 结成
信念花色种类公告末端的 的境内股门票花费结成
编码 信念类 别 公允价 值( 元)
任职基金 资产 净值
规模( %)
A 农、林 、牧 、渔 业
– –
B 采矿业

C 粗制滥造
279,321,030.76 61.06
D 电力、 热烈 、燃 气及 水生动植物 产和供 应业
21,869,373.50 4.78
E 解释业
253,152.92 0.06
F 零售的和 零售的 业
– – 朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
8
G 交上市 输、 贮存器 和邮 政业
31,110,638.36 6.80
H 坚持和 餐饮 业
– –
I 数据传 输、 软件 和信 息技 外科手术 业
70,492.40 0.02
J 掌握财政业
– –
K 真实情况 业
32,998,790 1
L 录用和 贸易 检修 业
– –
M 学问研 究和 技术 检修 业
20,126.10 0.00
N 蓄水、 细节 和公 共设 施管 理业
– –
O 固某个平渲 务、 纠正 和其 他服 务业
– –
P 极力主张
– –
Q 安康与 社会 任务
– –
R 耕作的、 体育 和娱 乐业
25,810,250 4
S 总体担保的
– –
翻阅
391,453,868.44 85.58
5.2.2 公告期 末按 信念 花色种类 上海和香港 通投 资股 花费 结成
这笔资产 本报 告期 末未 设想 沪港通 股 。

公告 末端的按 公允 财产 占基 金资产 净值 大规模 小排 序的前 十名 股投 资明 细
序号 股发电 码 股名 称 等同( 股) 公允价 值( 元)
任职基金 资产 净
值规模(%)
1 601799 Xingyu股 份 700,830 32,112,030.60 7.02
2 600029 向南方航 空 4,406,606 31,110,638.36 6.80
3 600006 东方国家潮气 车 3,327,683 29,516,548.21 6.45
4 300282 惠冠利害关系 份 655,459 26,015,167.71 9
5 600136 现年明 诚 1,114,914 25,810,250 4
6 002454 宋迟股 份 1,027,600 18,681,768.00 4.08
7 600730 奇纳高气压 科 1,175,990 16,616,738.70 3.63
8 300160 秀强利害关系 份 1,285,355 16,542,518.85 3.62
9 600198 Datang电 信 830,100 16,502,388.00 3.61
10 000002 万

科A 900,113 16,382,056.60 3.58

5.4 公告 末端的按 联系 种类 花色种类 的联系 花费 结成
这笔资产 本报 告期 末未 设想 联系
朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
9
5.5 公告 末端的按 公允 财产 占基 金资产 净值 大规模 小排 序的前 五名 联系投 资明 细
这笔资产 本报 告期 末未 设想 联系。

公告 末端的按 公允 财产 占基 金资产 净值 大规模 小排 序的前 十名 资产分部 持证 券
投 资明 细
这笔资产 本报 告期 末未 设想 资产分部 持证 券。

公告 末端的按 公允 财产 占基 金资产 净值 大规模 小排 序的前 五名 贵金属 花费 明

这笔资产 公告 末端的 未持 有贵 金属投 资。

公告 末端的按 公允 财产 占基 金资产 净值 大规模 小排 序的前 五名 认股赞同花费 资明 细
这笔资产 本报 告期 末未 设想 赞同。

公告 术语书 基金 花费 的股 指早熟的 买卖 情境说 明
.1 公告期 末本 基金投 资的 股指期间间 货持 贮存器与消耗 益明 细
这笔资产 公告 末端的 未持 有股 指早熟的 花费 。

.2 这笔资产 花费 股指期间间 货的 花费政 策

0 公告 末端的 这笔资产 花费 的国 债项早熟的 买卖 情境说 明
0.1 现期 财政长期债券 早熟的投 资政 策

0.2 公告 末端的 这笔资产 花费 的财政长期债券 早熟的 位有效 利弊得失 明细
这笔资产公告末端的未设想财政长期债券项早熟的花费。
0.3 现期 财政长期债券 早熟的投 资评 价

1 投 资结成 公告 脚注 朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
10
1.12015 年7 月 25 日, 这笔资产花费的流行音乐十大畅销唱片装修收费入场券经过宋迟股份释放令收到奇纳
证监会考察印制的广告印制的广告书;2015 年7 24个月 日, 这笔资产花费的前十
名装修收费入场券经过奇纳高气压科鉴于涉嫌未展现关系方买卖等数据收到奇纳证监会考察通
知。基金理事在停止是你这么说的嘛!股门票花费时已执行了花费方针决策程序。
1.2 本基 金报 告期 内基金 花费 的前 十股 票心不在焉 超越 基金结成 同规 定的备 股票选择能力
票库。
1.3 另外 各项 资产构 成
序号 清晰度 款项( 元)
1 存出保 证金 706,630
2 应收票据证明 券清 算款 8,572,861.65
3 应收票据股 利 –
4 应收票据汇成 息 17,788.91
5 应收票据信誉 购款 189,983.44
6 另外本应 收款 –
7 待摊费 用 –
8 另外 –
9 翻阅 9,487,269.70

1.4 公告 设想限期 某个处 于转 股期 可转 换联系 明细
本吉 金本 公告 期未 设想 可 替换债 券。

1.5 公告 末端的前 十股 票中 在流 通受 限情境 的说 明
序号 股发电 码 股名 称
社交活动主要嫁妆 限部 分的
公允价 值( 元)
任职基金 资产 净
值规模(%)
社交活动主要嫁妆 限情
况阐明
1 300282 惠冠利害关系 份 26,015,167.71 9 重要人物事 项

2 000002 万

科A 16,382,056.60 3.58 重要人物事 项

1.6 花费 总体担保的报纸 告脚注 的其 他的组成 提出异议 嫁妆
鉴于四 舍五 入的 缘故 ,分 向志河 与合 计项 中间 可能性 在燕尾服 差。 朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
11
§6

吐艳式 基金 分得的财产找头 动
单位:份
本公告 结巴地说出 初基 金份 额总 额 404,159,
公告期 基金 总申 购份 额 64,274,
减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 81,291,
公告期 基金 拆分 变更 分得的财产 –
本公告 结巴地说出 末基 金份 额总 额 387,143,
§7

基金管 理人 敷用药可靠的 有资 金花费 本基 黄金地势
基 金管 理人 守住基数 金份 容积找头 情境
本公告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资产 花费 本基 金。

基 金管 理人 敷用药可靠的有 资产 花费本 基金 买卖清仓 细

§8

殴打浇铸 资者 方针决策的 另外 要紧字母 息

§9

预备反省 件目 录
备查 文档目 录
1、中 国证 监会 赞同 金鹰 主 主题优势 股 型证 券投 资基 黄金发行 及募 集的 文档 。
2、 《金 鹰主 题优 势股 票型 装修收费入场券投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰主 题优 势股 票型 装修收费入场券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 赞同成 立批 件、 营业 默许 、公司 某方面 。
5、基 金托 管人 事情 资历 批 块和营地 业执 照。
6、本公告 期内在中 国证监 称呼委任报纸 论文广告 展现的 基金分得的财产额 净值、季 音阶公告 、革新 的
股发行原理 保险证明书 及其 他临 时公 告。 朱金英主题优势混合型装修收费入场券花费基金 2016 年第 2 季音阶公告
12

9.2 寄存 评价
广州市 星河 区珠 江东 路 28 号越秀 掌握财政 大 HA 30 层

改善 方法
花费者 可在 营业 时期 收费 顾及或 按工 本费 购置 回答 件, 也 可登 录本 基金 使用 人 网站查 阅 ,
这笔资产 使用 人网 址: 。
花费者一对男女 本公告 条件有怀疑 问,可咨 询这笔资产 理事 客户检修 谷粒,客 户检修 中部电话机 :
4006-135-888 或 020-83936180 。

金 鹰基 金使用 乘客名额有限制的 公司
二 〇一 六年七 月二 十总有一天

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注